Configurazione dei prerequisiti di Contabilità fornitori

Queste attività devono essere completate da un ruolo Contabilità fornitori per i contratti che richiedono il pagamento delle fatture Contabilità fornitori.

Per ulteriori informazioni sulla fatturazione e sui pagamenti, consultare il Manuale utente di Contabilità fornitori.

  1. Creare le fatture. Creare il progetto nella riga di distribuzione con l'importo da pagare.
  2. Inviare la fattura per l'approvazione.
    Se l’approvazione non è richiesta, rilasciare la fattura.
  3. Contabilizzare le fatture.
  4. Effettuare la contabilizzazione rapida delle fatture.
    A questo punto, lo stato Pagato di Contabilità fornitori assume il valore Blocco per la fatturazione. Le transazioni impostate su Blocco non vengono incluse nella fattura del progetto finché la fattura esigibile non è stata pagata. Le transazioni di progetto pagate devono essere elaborate perché vengano incluse nella fattura del progetto.

    Per visualizzare le transazioni Contabilità fornitori in Contabilità progetti, vedere Visualizzazione delle transazioni non fatturate. La colonna Pagato AP mostra Idoneo per fatturazione o Bloccato per fatturazione.

  5. Eseguire i fabbisogni di cassa.
  6. Eseguire Creazione file compensazione pagamenti o Creazione pagamento elettronico.
  7. Eseguire Chiusura pagamenti.
  8. Eseguire Aggiornamento progetto per fatture pagate.
    È possibile eseguire questo processo in qualsiasi momento dopo il pagamento delle fatture.

    Quando Aggiornamento progetto per fatture pagate viene eseguito in modalità di aggiornamento, lo stato di Pagato AP passa da Bloccato per fatturazione a Idoneo per fatturazione. Le transazioni sono quindi pronte per essere fatturate in Contabilità progetti.