Trasferimenti di transazioni

Se i costi vengono contabilizzati definitivamente nel progetto o nella struttura amministrativa non corretta, è consigliabile eseguire le rettifiche nel sistema di origine. Idealmente, l'azione di trasferimento dei costi dovrebbe essere utilizzata per la modifica di fatture e per costi sostenuti in sistemi non Infor. In caso di problemi inerenti alla modifica del budget, sarà necessario eseguire le rettifiche nel sottosistema di origine e quindi documentarle. Nei trasferimenti non viene eseguita alcuna modifica di budget. Se una transazione è stata contabilizzata definitivamente nel progetto di contabilizzazione definitiva non corretto, è possibile trasferirla da un progetto a un altro.

• L'azione Trasferisci transazione singola consente di trasferire un'unica transazione. È possibile trasferire importi totali, importi parziali oppure unità. Se si selezionano più record, l'azione per il trasferimento di una singola transazione non viene visualizzata.

  Per una transazione singola, è possibile trasferire l'intero importo delle spese o una porzione della transazione. Se si trasferiscono l'importo completo e le unità, la transazione originaria e la voce di storno vengono impostate come elaborate per la fatturazione. Se si trasferisce solo una parte dell'importo o si trasferiscono le unità, la transazione originaria e la voce di storno vengono impostate come non elaborate per fatturazione. Il record di destinazione del trasferimento di transazioni sia singole sia parziali viene impostato come non elaborato per la fatturazione.

• L'azione Trasferisci transazioni multiple viene utilizzata quando si selezionano una o più transazioni da trasferire. È possibile specificare tutte le dimensioni della struttura amministrativa o solo singole dimensioni. Se si specificano solo singole dimensioni, i valori predefiniti per le dimensioni rimanenti vengono ricavati dalla transazione di origine.

  Se si esegue il trasferimento di più transazioni, la transazione originaria e la scrittura di storno vengono impostate come elaborate per la fatturazione. Il record di destinazione del trasferimento viene impostato come non elaborato per la fatturazione.

A seguito dell'azione di trasferimento, gli inserimenti vengono contabilizzati e il controllo della scrittura contabile viene creato con stato Rilasciato. È necessario contabilizzare definitivamente la scrittura contabile per applicare le transazioni trasferite alla fattura. L'azione è valida solo per transazioni non elaborate, tra cui:

• Documento fatturato: Non elaborato
• Transazione capitalizzata: Non elaborato
• Ripartizione della manodopera: Non elaborato
• Costi indiretti: Non elaborato

Non è consentito trasferire né le transazioni generate in Contabilità progetti con codici evento AR, BI, BI, BIR, IB, OS, PE, RB, RE e RER,

né le transazioni di ripartizione della manodopera generate in Contabilità progetti con codice sistema PR e codice evento PL, BD o PJ.

Se una transazione viene trasferita, nel campo di riferimento viene specificato Transazione di trasferimento.