Report ed elenchi per Contabilità fornitori e Abbinamento
Utilizzo di filtri
I report di abbinamento ed elenchi contengono una funzionalità di filtro che consente di limitare il numero di record che è possibile visualizzare. L'applicazione di filtri consente di risparmiare tempo e garantisce che il processo venga eseguito senza richiedere grandi quantità di dati. Se si specificano parametri nei parametri di filtro, cercare di ottenere i dati nel modo più diretto possibile. Quando ad esempio si conosce il numero di fattura, è opportuno applicare il filtro al numero di fattura anziché solo alla società e al fornitore.
Se possibile, si consiglia di utilizzare come filtro i parametri relativi allo stato o all'intervallo di date. L'impostazione di un filtro di questo tipo è utile nel caso in cui non si conosca con precisione una data specifica o non sia possibile stabilire con certezza se una fattura è ancora aperta.
Report ed elenchi
Le informazioni di Contabilità fornitori e Abbinamento utilizzabili per la reportistica sono disponibili in tutti i menu di esplorazione. Inoltre, è possibile creare un report da qualsiasi elenco.
Questa tabella contiene i report e gli elenchi standard più rilevanti per Contabilità fornitori e Abbinamento. Il percorso di esplorazione indicato è valido per il ruolo Responsabile Contabilità fornitori, se non diversamente specificato.
| Nome report | Descrizione | Percorso di menu |
|---|---|---|
| Abbinamento automatico | Consente di abbinare fatture in base a parametri selezionati. | |
| Risultati abbinamento automatico | Consente di visualizzare i risultati del report di Abbinamento automatico. | |
| Storico pagamenti conto bancario | Consente di stampare un report con i pagamenti manuali e generati dal sistema per un gruppo di pagamento. | |
| Estratto conto bancario effetti | Consente di creare un estratto conto degli effetti stampati in Creazione effetti. | |
| Estratto conto incasso effetti | Consente di creare un estratto conto delle bozze di effetti selezionate per l'incasso da parte della banca in una stessa data. | |
| Aggiornamento incasso effetti | Consente di creare record di distribuzione di Contabilità generale per le attività relative a effetti che si sono verificate dall'ultimo aggiornamento dell'incasso degli effetti. | |
| Creazione effetti | Consente di stampare gli effetti generati. | |
| Distribuzione effetti | Consente di trasferire le distribuzioni di contabilità generale create da Aggiornamento incasso effetti. Determina inoltre il trasferimento di tutte le altre distribuzioni create durante l'elaborazione degli effetti. | |
| Generazione effetti | Consente di pianificare le fatture pagate con un effetto e di generare gli effetti per le fatture selezionate. | |
| Aggiornamento estratto conto effetti | Consente di aggiornare effetti incassati e insoluti. Inoltre, consente di creare record di distribuzione di Contabilità generale per gli effetti incassati e insoluti e di aggiornare i saldi fornitore. | |
| Registro pagamenti | Consente di creare un report sui pagamenti delle fatture per un gruppo di pagamento. | |
| Fabbisogni di cassa | Consente di pianificare fatture rilasciate per il pagamento. | |
| Riaddebito | Consente di stampare un elenco di riaddebiti. | |
| Report attività e passività | Consente di visualizzare tutte le fatture inevase dei clienti esteri. Le fatture vengono convertite in valuta funzionale e gli importi sono espressi in migliaia. Il report può essere generato a ritroso. | |
| Analisi varianze di costi | Consente di visualizzare le varianze di costo per più scenari, ad esempio le modifiche al costo di un addetto acquisti. | |
| Creazione fatture ERS | Consente di creare fatture da incassi. | |
| Creazione pagamento elettronico | Consente di creare un file di trasferimento dei pagamenti elettronici per pagare fatture programmate per fornitori impostati per il pagamento elettronico. Per informazioni sul layout del file di informazioni, consultare il Manuale utente di Contabilità fornitori. |
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| Aggiornamento reportistica finanziaria | Consente di eseguire l'aggiornamento della reportistica finanziaria per la contabilizzazione definitiva di rettifiche o differenze per la Contabilità scorte o per l'interfacciamento delle scritture contabili di acquisti. | |
| Interfaccia fatture Contabilità fornitori | Consente di importare nella soluzione Contabilità fornitori fatture, pagamenti di fatture frazionati e informazioni sulla distribuzione di Contabilità generale da un sistema non Infor. | |
| Interfaccia fatture | Consente di importare in Abbinamento fatture di spese e abbinate e fatture di sola assistenza provenienti da un'origine esterna. | |
| Report dati Intrastat | Consente di modificare i dati Intrastat e di creare, ricreare o ristampare un report dei dati Intrastat per un periodo selezionato. | |
| Addebiti supplementari fatture | Consente di visualizzare le fatture che presentano addebiti supplementari e ribassi. Gli addebiti supplementari e i ribassi sono addebiti o sconti applicati in aggiunta all'addebito per beni e servizi nelle fatture degli ordini di acquisto. Per limitare i risultati, è necessario utilizzare il filtro. Non è possibile modificare i record in questa schermata. | e selezionare la scheda Addebiti supplementari fatture. |
| Report riconciliazione imputazioni per competenza fatture | Consente di generare un report delle transazioni relative alle fatture che è possibile utilizzare per analizzare il saldo dei conti di imputazione dell'organizzazione. | |
| Archiviazione dati fatture | Consente di archiviare i dati relativi alle fatture e a Contabilità fornitori. L'archiviazione è un'alternativa all'eliminazione dei dati mediante Eliminazione dati da storico Contabilità fornitori. I fornitori occasionali, i fornitori senza attività e i commenti non vengono archiviati. |
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| Messaggi fatture | Consente di visualizzare un elenco di fatture che presentano messaggi di verifica o di riconciliazione degli acquisti. | e selezionare Messaggi fatture. |
| Fatturati non ricevuti | Consente di cercare fatture disponibili per l'abbinamento ma prive di ricevimento. Questo è solo un elenco. Non sono disponibili azioni per la modifica dei record. | e selezionare la scheda Fatturati non ricevuti. |
| Statistiche elaborazione fatture | Consente di registrare e indicare in un report statistiche sulle fatture, statistiche sugli abbinamenti e statistiche sulle fatture annullate. | |
| Contabilizzazione distribuzione | Consente di contabilizzare definitivamente le distribuzioni di fatture rilasciate in Contabilità generale. | |
| Rilascio fatture collettivo | Consente di rilasciare le fatture registrate per una società con l'opzione Approvazione fattura selezionata e l'opzione Rilascio batch non selezionata in Società. | |
| Rettifica collettiva pag. ritenuta a garanzia | Consente di modificare i record di pagamento per la parte di una fattura relativa alla ritenuta a garanzia che presenta importi trattenuti. | |
| Aggiornamento collettivo fatture in sospeso | Consente di aggiungere o rimuovere più elementi in sospeso contemporaneamente. | |
| Report analisi abbinamento | Consente di utilizzare alcuni parametri per eseguire un report dello stato di abbinamento delle fatture. Utilizzare i parametri per filtrare per fornitore se la distribuzione del lavoro nel reparto è basata sul fornitore. Utilizzare il parametro Opzione report. | |
| Contabilizzazione definitiva sconto abbinato | Consente di eseguire l'imputazione di sconti applicati durante il processo di abbinamento. | |
| Aggiornamento costo fattura | Consente di cercare fatture che presentano una modifica rispetto al costo dell'ordine di acquisto iniziale. | e selezionare la scheda Aggiornamento costo fattura. |
| Archivio ricevimenti aperti | Consente di stornare i ricevimenti, archiviare i ricevimenti o eseguire entrambe le operazioni. I ricevimenti stornati sono soggetti a rilevamento del profitto, ma non vengono rimossi dal pool di abbinamento, inclusi l'imposta vincolata e i costi supplementari ripartiti vincolati. I ricevimenti archiviati sono soggetti a rilevamento del profitto, se questo non viene stornato, e vengono completamente rimossi dal pool di abbinamento. Lo stato del ricevimento viene aggiornato a Pronto per l'archiviazione quando ogni riga del ricevimento risulta abbinata ma è presente un importo rimanente da abbinare. Il ricevimento viene rimosso anche dal pool di ricevimenti aperti. Nota
se lo stato di un ricevimento è Archiviato ma il ricevimento è stato stornato durante la precedente esecuzione di Archivio ricevimenti aperti, viene visualizzato un asterisco. |
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| Aggiornamento progetto per fatture pagate | Questo report viene eseguito dopo Chiusura pagamenti per visualizzare l'elenco delle transazioni interessate dagli aggiornamenti dello stato dei pagamenti. È possibile visualizzare tutti gli aggiornamenti, solo gli aggiornamenti dei pagamenti allo stato Pagato oppure solo gli aggiornamenti dei pagamenti allo stato Non pagato. | |
| Eliminazione società Contabilità fornitori | Consente di eliminare una società di Contabilità fornitori e le informazioni associate. | |
| Eliminazione dati da storico Contabilità fornitori | Consente di eliminare le transazioni, le informazioni di contatto e i record storici di Contabilità fornitori dai file di database e di archiviare i record in un file CSV. | |
| Chiusura periodo Contabilità fornitori | Eseguire questo report al termine di ogni periodo contabile per le società per cui è selezionato il controllo di sistema in Contabilità generale. | |
| Chiusura pagamenti | Consente di completare un ciclo di pagamento in contanti per un gruppo di pagamento. Si tratta dell'ultimo modulo del ciclo di pagamento. È possibile creare un elenco dei pagamenti di riepilogo, un elenco di fatture ricorrenti e un riepilogo delle transazioni di Contabilità generale. | |
| Aggiornamento gruppo di pagamento | Consente di aggiornare gruppi di pagamento per l'elaborazione del ciclo di pagamento. È possibile generare un report di aggiornamento dei gruppi di pagamento. | |
| Creazione file compensazione pagamenti | Consente di creare un file in ACH (Automated Clearing House) o BACS (Bankers Automated Clearing Services). Utilizzare questo report per pagare le fatture programmate in base all'ultima esecuzione dei fabbisogni di cassa. Per informazioni sul layout del file di informazioni, consultare il Manuale utente di Contabilità fornitori. |
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| Aggiornamento pagamenti annullati/bloccati | Consente di reintegrare fatture associate a pagamenti annullati in Gestione cassa. | |
| Fattura prepagata, merce non ricevuta | Consente di generare un riaddebito per le fatture pagate ma le cui merci non sono mai state ricevute. | |
| Aggiornamento gruppo di elaborazione | Consente di aggiornare i fornitori selezionati e le fatture associate con un nuovo gruppo di elaborazione. Verrà visualizzato un elenco dei fornitori aggiornato. Non è possibile eseguire questo aggiornamento quando è in corso un ciclo di pagamento in contanti. | |
| Interfaccia di addebito procurement card | Consente di importare l'estratto conto bancario delle spese. | |
| Transazione estratto conto procurement card | Consente di creare una fattura per ciascuna società nel file di download degli estratti conto degli addebiti. | |
| Notifica prova di consegna | Consente di creare dichiarazioni di prove di consegna (POD). | |
| Registro acquisti e vendite | Consente di generare un report dei record delle transazioni e, facoltativamente, le relative righe di dettaglio di distribuzione. L'origine delle transazioni è a credito o a debito. A credito: Contabilità fornitori, Gestione cassa e Transazioni IVA a credito. A debito: Contabilità clienti, Fatturazione, Fatturazione e ricavi progetti, Gestione cassa e Transazioni IVA a debito. |
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| Interfacciamento ricevimenti | Consente di importare ricevimenti da un'origine esterna in Abbinamento e Termini. | |
| Aggiornamento fattura ricorrente | Consente di aggiornare le fatture ricorrenti. | |
| Report a ritroso | Consente di eseguire un elenco delle fatture aperte per una data specificata. Nell'elenco viene inoltre mostrato lo scadenziario di Contabilità fornitori. È possibile applicare un filtro all'elenco utilizzando diversi campi. | Accedere come Amministratore applicazioni e selezionare . Selezionare la scheda Fatture a ritroso. Nella scheda Pagato è possibile applicare un filtro nel campo Pagato in ritardo. Nella colonna Giorni di pagamento ritardato è indicato il numero di giorni di ritardo del pagamento delle fatture. |
| Per i report fiscali, vedere la reportistica relativa a Imposte. | ||
| Elenco fatture non abbinate | Consente di stampare un elenco di tutte le fatture non abbinate per una società specifica. | |
| Righe di ricevimento non abbinate | Consente di visualizzare un elenco di righe di ricevimento non abbinate a una fattura. Utilizzare i parametri di filtro per limitare il numero di righe di ricevimento. Non sono disponibili azioni. Non è possibile modificare le righe di ricevimento visualizzate. | e selezionare la scheda Righe di ricevimento non abbinate. |
| Calcolo utili e perdite non realizzati | Questo report, da eseguire per le società che pagano fatture con valuta non di base, consente di calcolare e creare transazioni di Contabilità generale relative a utili e perdite non realizzati per i conti utili e perdite non realizzati e di imputazione dei pagamenti. Queste transazioni vengono create solo per le fatture rilasciate con valuta non di base. | |
| Aggiorna cubo di analisi | La reportistica basata sul cubo è una caratteristica utilizzata per la reportistica multidimensionale. I cubi sono strumenti incorporati utilizzati per la visualizzazione e l'ordinamento dei dati. | |
| Creazione dichiarazione elettronica 1099 USA | Consente di creare una dichiarazione elettronica del reddito imponibile 1099 per un gruppo di redditi imponibili. | |
| Rigenerazione saldi fornitore | Consente di rigenerare saldi fornitore. | |
| Fine anno saldo fornitori | Eseguire questo report al termine dell'anno finanziario. Utilizzare questo report per stabilire nuove date di fine periodo per un gruppo di fornitori e trasferire i saldi fornitore dell'anno corrente all'anno precedente. | |
| Interfacciamenti fornitori | Consente di importare fornitori e ubicazioni fornitore alternative da un sistema non Infor in Contabilità fornitori. | |
| Eliminazione fornitori | Eseguire questo report quando è necessario eliminare un numero elevato di fornitori. | |
| Copia gruppi di fornitori | Consente di copiare codici blocco, fornitori, classi di fornitori, ubicazioni fornitore e campi utente selezionati da un gruppo di fornitori a un altro all'interno della soluzione Contabilità fornitori. | |
| Unione fornitori | Consente di trasferire le fatture aperte di un fornitore a un altro fornitore. |