Gestione degli interfacciamenti di fatture

  1. Selezionare Esegui processi > Interfacciamento fatture Contabilità fornitori > Gestione interfacciamento fatture.
  2. Aprire un record da gestire o fare clic su Crea per creare un nuovo record.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di esecuzione
    Specificare il gruppo di esecuzione dei record importati.
    Società
    Specificare il numero della società.
    Livello di elaborazione
    Il livello di elaborazione è un campo obbligatorio. Se la società ha solo un livello di elaborazione, impostarlo come predefinito durante l'impostazione dei livelli di elaborazione. In tal caso, è possibile lasciare vuoto questo campo.
    Riferimento
    Specificare un riferimento utente. I riferimenti utente vengono gestiti con la fattura.
    Data di contabilizzazione
    Specificare la data di contabilizzazione definitiva del pagamento.
    Codice responsabile
    Specificare il codice responsabile.
  4. Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni: selezionare il codice della persona responsabile per l'approvazione della fattura o di una parte del processo di Contabilità fornitori.
    Fornitore
    Specificare il fornitore.
    Fornitore destinatario del pagamento
    Specificare il fornitore destinatario del pagamento.
    Fornitore interfacciato
    Specificare il numero di fornitore esterno. Viene effettuata una ricerca dei fornitori interfacciati in precedenza per determinare il numero di fornitore Infor.
    Fornitore destinatario del pagamento interfacciato
    Specificare il numero di fornitore destinatario del pagamento. Viene effettuata una ricerca dei fornitori abbinati in precedenza per determinare il numero di fornitore destinatario del pagamento Infor.
    Sede di rimessa
    Specificare l'ubicazione fornitore in cui vengono rimessi i pagamenti.
    Numero EDI
    Specificare il numero EDI (Electronic Data Interchange) del fornitore.
    Fattura
    Selezionare una fattura.
    Suffisso
    Selezionare un suffisso.
    Stato fattura
    Selezionare lo stato della fattura.
    Descrizione
    Specificare una descrizione.
    Stato Contabilità generale
    Specificare lo stato da utilizzare per le distribuzioni della fattura.
    Data fattura
    Specificare una data fattura. Dettagli sulla modalità di utilizzo della data fattura e della data di scadenza per selezionare le fatture per il pagamento sono indicati in altre sezioni del presente manuale utente.
    Data di scadenza
    Specificare una data di scadenza.
    Importo fattura
    Specificare l'importo della fattura. Verificare che l'importo della fattura specificato sia uguale all'importo totale delle righe di distribuzione spese.
    Imponibile
    Specificare l'importo imponibile totale della fattura.
    Codice imposta
    Selezionare un codice imposta valido da applicare alla fattura. L'importo dell'imposta e le righe di distribuzione vengono creati automaticamente. Se è stato assegnato un codice imposta al fornitore, è possibile lasciare vuoto il campo e utilizzare il codice imposta fornitore.
    Importo imposta
    Specificare l'importo totale dell'imposta della fattura. Se si specifica un codice imposta, lasciare vuoto questo campo. Il codice imposta viene utilizzato per calcolare automaticamente l'importo dell'imposta basato sul tasso definito per il codice imposta. Verrà creato un record di distribuzione per l'importo dell'imposta.
    Collega imposta sulle distribuzioni
    Selezionare questa casella di controllo se si collega l'imposta a singoli record di distribuzione.
    Termini di pagamento
    Selezionare i termini di pagamento in base al valore predefinito o alla sostituzione utente.
    Codice distribuzione
    Specificare il codice distribuzione.
    Conto codice distribuzione
    Selezionare il conto del codice distribuzione.
    Importo al dettaglio
    Specificare il costo al dettaglio dell'articolo.
  5. Nella scheda Opzioni specificare le seguenti informazioni:
    Tipo di fattura
    Selezionare il tipo di fattura.
    Riferimento fattura
    Selezionare il riferimento della fattura.
    Addetto AP
    Specificare l'addetto AP assegnato alla fattura.
    Centro di costo approvazioni
    Specificare il centro di costo per le approvazioni.
    Categoria di approvazione
    Specificare la categoria di approvazione.
    Codice di imputazione fattura
    Specificare il conto da utilizzare per l’imputazione per competenza della fattura.
    Origine acquisto
    Selezionare il gruppo di fornitori da cui acquistare.
    Codice reddito
    Selezionare un codice reddito per la fattura. Un codice reddito definisce una fattura come reddito imponibile per il fornitore.
    Importo reddito imponibile
    Specificare un importo imponibile della fattura. Se questo campo è vuoto, l'importo imponibile corrisponde all'importo della fattura meno lo sconto.
    Numero certificazione
    Specificare il numero di certificazione della fattura.
    Codice blocco
    Per impedire la programmazione della fattura per il pagamento, selezionare un codice blocco fattura.
    Codice motivo
    Specificare un codice motivo.
    Codice cassa
    Selezionare un codice cassa valido per il pagamento della fattura. Questo codice rappresenta un conto bancario. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato uno dei codici cassa assegnati a uno di questi record:
    • sede di rimessa
    • fornitore
    • classe di fornitori
    • società livello di elaborazione
    • gruppo di pagamento
    Sconto perso
    Selezionare questa casella di controllo per disattivare lo sconto anche se sono specificate informazioni di sconto.
    Codice diversificazione
    Selezionare un codice per identificare una categoria di approvvigionamento diversificato.
    Stampa nota di credito
    Selezionare questa casella di controllo se la nota di credito di riaddebito è stata stampata.
    Numero di ricorrenze
    Specificare il numero di occorrenze di una fattura ricorrente.
    Programma ricorrenze
    Selezionare la frequenza delle fatture ricorrenti.
    Codice normativa comm. estero
    Specificare il codice normativa commercio estero. Il codice è obbligatorio in alcuni Paesi ed è utilizzato per monitorare ulteriormente e segnalare le transazioni.
    Codice ritenuta fornitore
    Specificare il codice della ritenuta fornitore. Questo codice viene tracciato e segnalato alla fine dell'anno o come indicato dal Paese.
    Ordine di acquisto esterno
    Specificare l'ordine di acquisto esterno.
    Data di certificazione
    Selezionare la data di certificazione.
  6. Nella scheda Pagamento specificare le seguenti informazioni:
    Codice pagamento
    Selezionare un codice pagamento valido per il pagamento della fattura. Questo codice rappresenta un tipo di pagamento in contanti o tramite effetto. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato il codice di pagamento assegnato alla sede di rimessa, al fornitore, alla classe di fornitori o al gruppo di pagamento.
    Numero di pagamento
    Per creare un pagamento tramite effetto emesso dal fornitore, specificare il numero di pagamento dell'effetto.

    Per creare un pagamento manuale per la fattura, specificare il numero di pagamento. Il codice pagamento deve essere un codice transazione di cassa o pagamento effetto valido, definito per il pagamento manuale nella Gestione cassa. Se il codice pagamento richiede la riserva pagamenti manuali, il numero di pagamento deve essere riservato tramite l'azione Riserva numeri di assegno manuale.

    Se si definiscono informazioni di pagamento manuale, il pagamento manuale può essere utilizzato solo per pagare questa singola fattura. La fattura deve essere una fattura con valuta di base. Dopo aver rilasciato la fattura, non è possibile modificare manualmente le informazioni di pagamento.

    Data di pagamento
    Se si specifica un numero di pagamento per un pagamento in contanti, specificare la data di pagamento. Se si specifica un numero di pagamento per un pagamento effetto, specificare la data di scadenza del pagamento effetto.
    Gruppo di fatture
    È possibile assegnare un gruppo di fatture definito dall'utente alla fattura che può essere utilizzata per selezionare le fatture per il pagamento. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato il gruppo di fatture assegnato alla sede di rimessa o al fornitore.
    Pagamento separato
    Selezionare questa casella di controllo per creare un singolo modulo di pagamento per questa fattura.
    Pagamento immediato
    Selezionare questa casella di controllo se per la fattura è richiesto un pagamento immediato.
    Allegato
    Selezionare questa casella di controllo se è richiesto un allegato con il pagamento della fattura.
    Istruzioni banca
    Facoltativamente, è possibile specificare le istruzioni bancarie.
  7. Nella scheda Sconto specificare le seguenti informazioni:
    Data di ricevimento fattura
    Specificare la data in cui è stata ricevuta la fattura. Viene utilizzata per calcolare la data dello sconto se è stata selezionata l'opzione Usa data di ricevimento fattura per Calcolo termini in Fornitore o Società.
    Importo sconto
    Specificare l'importo dello sconto.
    Tasso di sconto
    Specificare il tasso di sconto.
    Ammissibile
    Specificare l'importo ammissibile utilizzato per calcolare lo sconto.
    Data sconto
    Specificare la data di validità dello sconto.
    Codice sconto
    Specificare il codice sconto univoco.
    Termini flessibili
    Selezionare questa casella di controllo per utilizzare termini flessibili per gli sconti.
    Sconto per pagamento anticipato
    Selezionare questa casella di controllo per utilizzare un calcolo per determinare se è meglio pagare una fattura in anticipo con uno sconto o attendere fino alla data di scadenza.
  8. Nella scheda Valuta, specificare le seguenti informazioni:
    Valuta
    Specificare la valuta della fattura.
    Tasso di cambio
    Specificare il tasso di cambio tra la valuta di base e la valuta di transazione.
    Rivalutazione valuta
    Specificare se la fattura è soggetta alla rivalutazione valutaria.
    Importo fattura funzionale
    Specificare l'importo della fattura nella valuta funzionale.
  9. Nella scheda Occasionale specificare le seguenti informazioni:
    Fornitore occasionale
    Selezionare questa casella di controllo se la società è un fornitore occasionale.
    Vettore
    Selezionare questa casella di controllo se il fornitore è anche un vettore. Un vettore è un'entità che trasporta merci.
    Nome fornitore
    Specificare il nome del fornitore.
    Nome di ricerca
    Specificare il nome di ricerca del fornitore.
    Paese
    Specificare il Paese del fornitore.
    Tipo
    Selezionare il tipo di indirizzo.
    Latitudine, longitudine, altitudine
    Specificare le coordinate geografiche del fornitore.
    Ragione sociale
    Specificare la ragione sociale del fornitore.
    Numero identificativo fiscale
    Specificare il numero di identificativo fiscale.
    Codice reddito
    Specificare il codice reddito.
    Paese di registrazione IVA, N. partita IVA
    Specificare il Paese e il numero di partita IVA del fornitore.
  10. Nella scheda Impostazioni globali specificare le seguenti informazioni:
    Codice tipo di documento
    Selezionare il tipo di documento globale per la fattura.
    Codici natura della transazione
    Specificare la natura del codice transazione utilizzato dal sistema di contabilità fiscale per i calcoli Intrastat.
    Regime statistico
    Specificare il codice regime statistico utilizzato dal sistema di contabilità fiscale per i calcoli Intrastat.
    Termini di spedizione
    Specificare i termini di spedizione come indicato nei calcoli Intrastat.
    Mezzo di spedizione
    Specificare il metodo di spedizione.
    Porto
    Selezionare il porto di spedizione o di ricevimento.
    Spedizione diretta
    Selezionare questa casella di controllo per l'invio da un fornitore o un'ubicazione secondari.
    Tipo di riferimento
    Selezionare il tipo di riferimento Paesi scandinavi per la fattura.
    ID cliente
    Specificare la descrizione o il numero del cliente.
    Categoria di pagamento
    Specificare la categoria per tracciare i pagamenti. Utilizzare questo campo per raggruppare i pagamenti in base a una caratteristica.
  11. Fare clic su Salva.
    Sono ora disponibili anche le schede Distribuzioni, Prospetto pagamenti e Commenti.