Gestione degli interfacciamenti di fatture

Selezionare Esegui processi > Interfacciamento fatture Contabilità fornitori > Gestione interfacciamento fatture.

Aprire un record da gestire o fare clic su Crea per creare un nuovo record.

Specificare le seguenti informazioni:

Gruppo di esecuzione: Specificare il gruppo di esecuzione dei record importati.
Società: Specificare il numero della società.
Livello di elaborazione: Il livello di elaborazione è un campo obbligatorio. Se la società ha solo un livello di elaborazione, impostarlo come predefinito durante l'impostazione dei livelli di elaborazione. In tal caso, è possibile lasciare vuoto questo campo.
Riferimento: Specificare un riferimento utente. I riferimenti utente vengono gestiti con la fattura.
Data di contabilizzazione: Specificare la data di contabilizzazione definitiva del pagamento.
Codice responsabile: Specificare il codice responsabile.

Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni: selezionare il codice della persona responsabile per l'approvazione della fattura o di una parte del processo di Contabilità fornitori.

Fornitore: Specificare il fornitore.
Fornitore destinatario del pagamento: Specificare il fornitore destinatario del pagamento.
Fornitore interfacciato: Specificare il numero di fornitore esterno. Viene effettuata una ricerca dei fornitori interfacciati in precedenza per determinare il numero di fornitore Infor.
Fornitore destinatario del pagamento interfacciato: Specificare il numero di fornitore destinatario del pagamento. Viene effettuata una ricerca dei fornitori abbinati in precedenza per determinare il numero di fornitore destinatario del pagamento Infor.
Sede di rimessa: Specificare l'ubicazione fornitore in cui vengono rimessi i pagamenti.
Numero EDI: Specificare il numero EDI (Electronic Data Interchange) del fornitore.
Fattura: Selezionare una fattura.
Suffisso: Selezionare un suffisso.
Stato fattura: Selezionare lo stato della fattura.
Descrizione: Specificare una descrizione.
Stato Contabilità generale: Specificare lo stato da utilizzare per le distribuzioni della fattura.
Data fattura: Specificare una data fattura. Dettagli sulla modalità di utilizzo della data fattura e della data di scadenza per selezionare le fatture per il pagamento sono indicati in altre sezioni del presente manuale utente.
Data di scadenza: Specificare una data di scadenza.
Importo fattura: Specificare l'importo della fattura. Verificare che l'importo della fattura specificato sia uguale all'importo totale delle righe di distribuzione spese.
Imponibile: Specificare l'importo imponibile totale della fattura.
Codice imposta: Selezionare un codice imposta valido da applicare alla fattura. L'importo dell'imposta e le righe di distribuzione vengono creati automaticamente. Se è stato assegnato un codice imposta al fornitore, è possibile lasciare vuoto il campo e utilizzare il codice imposta fornitore.
Importo imposta: Specificare l'importo totale dell'imposta della fattura. Se si specifica un codice imposta, lasciare vuoto questo campo. Il codice imposta viene utilizzato per calcolare automaticamente l'importo dell'imposta basato sul tasso definito per il codice imposta. Verrà creato un record di distribuzione per l'importo dell'imposta.
Collega imposta sulle distribuzioni: Selezionare questa casella di controllo se si collega l'imposta a singoli record di distribuzione.
Termini di pagamento: Selezionare i termini di pagamento in base al valore predefinito o alla sostituzione utente.
Codice distribuzione: Specificare il codice distribuzione.
Conto codice distribuzione: Selezionare il conto del codice distribuzione.
Importo al dettaglio: Specificare il costo al dettaglio dell'articolo.

Nella scheda Opzioni specificare le seguenti informazioni:

Tipo di fattura

Selezionare il tipo di fattura.

Riferimento fattura

Selezionare il riferimento della fattura.

Addetto AP

Specificare l'addetto AP assegnato alla fattura.

Centro di costo approvazioni

Specificare il centro di costo per le approvazioni.

Categoria di approvazione

Specificare la categoria di approvazione.

Codice di imputazione fattura

Specificare il conto da utilizzare per l’imputazione per competenza della fattura.

Origine acquisto

Selezionare il gruppo di fornitori da cui acquistare.

Codice reddito

Selezionare un codice reddito per la fattura. Un codice reddito definisce una fattura come reddito imponibile per il fornitore.

Importo reddito imponibile

Specificare un importo imponibile della fattura. Se questo campo è vuoto, l'importo imponibile corrisponde all'importo della fattura meno lo sconto.

Numero certificazione

Specificare il numero di certificazione della fattura.

Codice blocco

Per impedire la programmazione della fattura per il pagamento, selezionare un codice blocco fattura.

Codice motivo

Specificare un codice motivo.

Codice cassa

Selezionare un codice cassa valido per il pagamento della fattura. Questo codice rappresenta un conto bancario. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato uno dei codici cassa assegnati a uno di questi record:

sede di rimessa
fornitore
classe di fornitori
società livello di elaborazione
gruppo di pagamento

Sconto perso

Selezionare questa casella di controllo per disattivare lo sconto anche se sono specificate informazioni di sconto.

Codice diversificazione

Selezionare un codice per identificare una categoria di approvvigionamento diversificato.

Stampa nota di credito

Selezionare questa casella di controllo se la nota di credito di riaddebito è stata stampata.

Numero di ricorrenze

Specificare il numero di occorrenze di una fattura ricorrente.

Programma ricorrenze

Selezionare la frequenza delle fatture ricorrenti.

Codice normativa comm. estero

Specificare il codice normativa commercio estero. Il codice è obbligatorio in alcuni Paesi ed è utilizzato per monitorare ulteriormente e segnalare le transazioni.

Codice ritenuta fornitore

Specificare il codice della ritenuta fornitore. Questo codice viene tracciato e segnalato alla fine dell'anno o come indicato dal Paese.

Ordine di acquisto esterno

Specificare l'ordine di acquisto esterno.

Data di certificazione

Selezionare la data di certificazione.

Nella scheda Pagamento specificare le seguenti informazioni:

Codice pagamento

Selezionare un codice pagamento valido per il pagamento della fattura. Questo codice rappresenta un tipo di pagamento in contanti o tramite effetto. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato il codice di pagamento assegnato alla sede di rimessa, al fornitore, alla classe di fornitori o al gruppo di pagamento.

Numero di pagamento

Per creare un pagamento tramite effetto emesso dal fornitore, specificare il numero di pagamento dell'effetto.

Per creare un pagamento manuale per la fattura, specificare il numero di pagamento. Il codice pagamento deve essere un codice transazione di cassa o pagamento effetto valido, definito per il pagamento manuale nella Gestione cassa. Se il codice pagamento richiede la riserva pagamenti manuali, il numero di pagamento deve essere riservato tramite l'azione Riserva numeri di assegno manuale.

Se si definiscono informazioni di pagamento manuale, il pagamento manuale può essere utilizzato solo per pagare questa singola fattura. La fattura deve essere una fattura con valuta di base. Dopo aver rilasciato la fattura, non è possibile modificare manualmente le informazioni di pagamento.

Data di pagamento

Se si specifica un numero di pagamento per un pagamento in contanti, specificare la data di pagamento. Se si specifica un numero di pagamento per un pagamento effetto, specificare la data di scadenza del pagamento effetto.

Gruppo di fatture

È possibile assegnare un gruppo di fatture definito dall'utente alla fattura che può essere utilizzata per selezionare le fatture per il pagamento. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato il gruppo di fatture assegnato alla sede di rimessa o al fornitore.

Pagamento separato

Selezionare questa casella di controllo per creare un singolo modulo di pagamento per questa fattura.

Pagamento immediato

Selezionare questa casella di controllo se per la fattura è richiesto un pagamento immediato.

Allegato

Selezionare questa casella di controllo se è richiesto un allegato con il pagamento della fattura.

Istruzioni banca

Facoltativamente, è possibile specificare le istruzioni bancarie.

Nella scheda Sconto specificare le seguenti informazioni:

Data di ricevimento fattura: Specificare la data in cui è stata ricevuta la fattura. Viene utilizzata per calcolare la data dello sconto se è stata selezionata l'opzione Usa data di ricevimento fattura per Calcolo termini in Fornitore o Società.
Importo sconto: Specificare l'importo dello sconto.
Tasso di sconto: Specificare il tasso di sconto.
Ammissibile: Specificare l'importo ammissibile utilizzato per calcolare lo sconto.
Data sconto: Specificare la data di validità dello sconto.
Codice sconto: Specificare il codice sconto univoco.
Termini flessibili: Selezionare questa casella di controllo per utilizzare termini flessibili per gli sconti.
Sconto per pagamento anticipato: Selezionare questa casella di controllo per utilizzare un calcolo per determinare se è meglio pagare una fattura in anticipo con uno sconto o attendere fino alla data di scadenza.

Nella scheda Valuta, specificare le seguenti informazioni:

Valuta: Specificare la valuta della fattura.
Tasso di cambio: Specificare il tasso di cambio tra la valuta di base e la valuta di transazione.
Rivalutazione valuta: Specificare se la fattura è soggetta alla rivalutazione valutaria.
Importo fattura funzionale: Specificare l'importo della fattura nella valuta funzionale.

Nella scheda Occasionale specificare le seguenti informazioni:

Fornitore occasionale: Selezionare questa casella di controllo se la società è un fornitore occasionale.
Vettore: Selezionare questa casella di controllo se il fornitore è anche un vettore. Un vettore è un'entità che trasporta merci.
Nome fornitore: Specificare il nome del fornitore.
Nome di ricerca: Specificare il nome di ricerca del fornitore.
Paese: Specificare il Paese del fornitore.
Tipo: Selezionare il tipo di indirizzo.
Latitudine, longitudine, altitudine: Specificare le coordinate geografiche del fornitore.
Ragione sociale: Specificare la ragione sociale del fornitore.
Numero identificativo fiscale: Specificare il numero di identificativo fiscale.
Codice reddito: Specificare il codice reddito.
Paese di registrazione IVA, N. partita IVA: Specificare il Paese e il numero di partita IVA del fornitore.

Nella scheda Impostazioni globali specificare le seguenti informazioni:

Codice tipo di documento: Selezionare il tipo di documento globale per la fattura.
Codici natura della transazione: Specificare la natura del codice transazione utilizzato dal sistema di contabilità fiscale per i calcoli Intrastat.
Regime statistico: Specificare il codice regime statistico utilizzato dal sistema di contabilità fiscale per i calcoli Intrastat.
Termini di spedizione: Specificare i termini di spedizione come indicato nei calcoli Intrastat.
Mezzo di spedizione: Specificare il metodo di spedizione.
Porto: Selezionare il porto di spedizione o di ricevimento.
Spedizione diretta: Selezionare questa casella di controllo per l'invio da un fornitore o un'ubicazione secondari.
Tipo di riferimento: Selezionare il tipo di riferimento Paesi scandinavi per la fattura.
ID cliente: Specificare la descrizione o il numero del cliente.
Categoria di pagamento: Specificare la categoria per tracciare i pagamenti. Utilizzare questo campo per raggruppare i pagamenti in base a una caratteristica.

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Sono ora disponibili anche le schede Distribuzioni, Prospetto pagamenti e Commenti.