Visualizzazione dei risultati dei fabbisogni di cassa storici

Accedere come Responsabile Contabilità fornitori e selezionare Esegui processi > Elabora pagamenti > Risultati fabbisogni di cassa.

Selezionare la scheda Storici.

Aprire un record.

È possibile utilizzare le azioni Stampa su file e Aggiorna.

Non sono presenti azioni di modifica per le transazioni storiche. Sono disponibili le seguenti schede:


Scheda	Descrizione
Parametri	Mostra i campi che sono stati completati per il processo eseguito.
Fornitori selezionati	Mostra i pagamenti relativi a un fornitore. Include Nome di ricerca fornitore, Fornitore destinatario del pagamento, Codice Destinazione rimessa, Codice cassa, Transazione bancaria, Fornitore, Importo pagamento totale, Importo totale sconto, Importo pagamento netto totale, Valuta fattura, Importo assegno bancario totale e Valuta assegno.
Pagamenti fattura selezionati	Mostra il pagamento creato. Include Fornitore, Codice cassa, Codice banca, Numero di riferimento, Codice blocco elaborazione pagamenti, Numero di pagamento, Data di pagamento e Importo assegno bancario.
Pagamenti programmati	Mostra i pagamenti programmati. Include Gruppo di Gestione cassa, Fornitore pagato, Nome fornitore pagato, Codice cassa, Record di origine Contabilità di cassa, Codice transazione bancaria, Numero di pagamento, Importo pagamento, Valuta di pagamento e Data di pagamento.
Riepilogo pagamenti programmati	Fornisce un totale dei pagamenti programmati. Include Gruppo di Gestione cassa, Codice cassa, Fornitore pagato e Importo pagamento.