Il file di pagamento ACH contiene un record di intestazione file, un record di controllo file, un record di intestazione società/batch, un record di controllo società/batch e un record di dettaglio inserimento.
Record intestazione file ACH
| Campo |
Posizione |
Tipo/Dimensione dati |
| Codice tipo di record |
1 |
Numerico (01) |
| Codice priorità |
2-3 |
Numerico (02) |
| Banca di destinazione |
4-13 |
Alfanumerico (10) |
| Banca mittente |
14-23 |
Alfanumerico (10) |
| Data creazione file |
24-29 |
Numerico (06) |
| Ora creazione file |
30-33 |
Numerico (04) |
| Parametro di modifica ID file |
34 |
Alfanumerico (01) |
| Dimensione record |
35-37 |
Numerico (03) |
| Fattore di blocco |
38-39 |
Numerico (02) |
| Codice formato |
40 |
Numerico (01) |
| Nome destinazione |
41-63 |
Alfanumerico (23) |
| Nome mittente |
64-86 |
Alfanumerico (23) |
| Codice di riferimento |
87-94 |
Alfanumerico (08) |
Record di controllo del file ACH
| Campo |
Posizione |
Tipo/Dimensione dati |
| Codice tipo di record |
1 |
Numerico (01) |
| Conteggio batch |
2-7 |
Numerico (06) |
| Conteggio blocchi |
8-13 |
Numerico (06) |
| Conteggio inserimenti |
14-21 |
Numerico (08) |
| Hash inserimenti |
22-31 |
Numerico (10) |
| Importo totale inserimenti a debito |
32-43 |
Numerico (10.2) |
| Importo totale inserimenti a credito |
44-55 |
Numerico (10.2) |
| Campo dati variabile |
56-94 |
Alfanumerico (39) |
Record di intestazione della società ACH/batch
| Campo |
Posizione |
Tipo/Dimensione dati |
| Codice tipo di record |
1 |
Numerico (01) |
| Codice classe di servizio |
2-4 |
Numerico (03) |
| Nome società |
5-20 |
Alfanumerico (16) |
| Dati discrezionali società |
21-40 |
Alfanumerico (20) |
| ID società |
41-50 |
Alfanumerico (10) |
| Codice classe inserimento standard |
51-53 |
Alfanumerico (03) |
| Descrizione inserimento società |
54-63 |
Alfanumerico (10) |
| Descrizione società |
64-69 |
Alfanumerico (06) |
| Data di validità |
70-75 |
Numerico (06) |
| Campo dati variabile |
76-78 |
Alfanumerico (03) |
| Codice di stato ordinante |
79 |
Numerico (01) |
| ID DFI di origine |
80-87 |
Alfanumerico (08) |
| Numero batch |
88-94 |
Numerico (07) |
Record di controllo della società ACH/batch
| Campo |
Posizione |
Tipo/Dimensione dati |
| Codice tipo di record |
1 |
Numerico (01) |
| Codice classe di servizio |
2-4 |
Numerico (03) |
| Conteggio inserimenti |
5-10 |
Numerico (06) |
| Hash inserimenti |
11-20 |
Numerico (10) |
| Importo totale in dollari inserimento a debito |
21-32 |
Numerico (10.2) |
| Importo totale in dollari inserimento a credito |
33-44 |
Numerico (10.2) |
| ID società |
45-54 |
Alfanumerico (10) |
| Codice di autenticazione messaggio |
55-73 |
Alfanumerico (19) |
| Campo dati variabile |
74-79 |
Alfanumerico (06) |
| ID DFI di origine |
80-87 |
Alfanumerico (08) |
| Numero batch |
88-94 |
Numerico (07) |
Record di dettaglio inserimento ACH
| Campo |
Posizione |
Tipo/Dimensione dati |
| Codice tipo di record |
1 |
Numerico (01) |
| Codice transazione |
2-3 |
Numerico (02) |
| ID DFI ricevimento |
4-11 |
Numerico (08) |
| Cifra di controllo |
12 |
Numerico (01) |
| Numero di conto DFI |
13-29 |
Alfanumerico (17) |
| Importo |
30-39 |
Numerico (8.2) |
| Numero identificativo |
40-54 |
Alfanumerico (15) |
| Nome società di ricevimento |
55-76 |
Alfanumerico (22) |
| Dati discrezionali |
77-78 |
Alfanumerico (02) |
| Indicatore record appendici |
79 |
Numerico (01) |
| Numero di traccia |
80-94 |
Alfanumerico (15) |