Chiusura dei cicli di pagamento per gruppo di codici cassa

  1. Selezionare Esegui processi > Elabora pagamenti > Risultati fabbisogni di cassa.
  2. Fare clic su Avvia fabbisogni di cassa.
    Vedere Avvio dei fabbisogni di cassa.
  3. Nelle sezioni Opzioni codici cassa specificare un valore per il campo Gruppo di codici cassa.
  4. Fare clic su Salva.
  5. Nelle schede Pagamenti fattura selezionati e Pagamenti programmati verificare le diverse combinazioni di codice cassa e codice transazione bancaria.
  6. Fare clic su Ciclo di pagamento completato.
  7. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di pagamento, Codice cassa, Codice transazione bancaria
    Selezionare la casella di controllo per generare un nome di file di output con il valore selezionato.
    Testo nome file di output pagamenti aggiuntivo
    Specificare un testo aggiuntivo. Il nome completo può contenere fino a 50 caratteri.
    Includi commenti
    Specificare se includere o meno i commenti.
    Includi fax ed e-mail
    Specificare se includere o meno le informazioni relative al fax e al messaggio e-mail.
    Usa opzioni di ordinamento fabbisogni di cassa
    Specificare se includere le opzioni di ordinamento dei fabbisogni di cassa.
    Includi chiusura pagamenti
    Selezionare questa casella di controllo per eseguire la chiusura dei pagamenti. Se questo campo è deselezionato, il processo deve essere eseguito separatamente.
  8. Fare clic su OK.