Ricerca dei totali spesi per fornitore

Utilizzare questa procedura per cercare i totali spesi per fornitore. Viene visualizzato un elenco di fatture con i totali. Le informazioni includono importo della fattura, sconto e importo di pagamento netto. È possibile eseguire svariate azioni tra quelle più comuni.

  1. Accedere come Responsabile Contabilità fornitori e selezionare Esegui processi > Importo speso fornitore.
  2. Utilizzare i campi filtro per restringere i risultati.
  3. È possibile selezionare un record ed eseguire le seguenti azioni:
    • Apri: consente di aprire un record fattura nella riga selezionata per la visualizzazione o la modifica.
    • Crea e rilascia: consente di creare una nuova fattura e rilasciarla in caso di approvazione di tutte le modifiche. Viene visualizzata la schermata Crea fattura. Non tutti gli utenti potrebbero disporre dei necessari diritti di accesso alle schermate secondarie.
    • Crea fattura: consente di creare una nuova fattura.
    • Alloca una fattura a questo credito: questa opzione è disponibile solo per le fatture con importo totale negativo. Specificare l'ID fattura e l'importo applicato.
    • Annulla: consente di annullare una fattura dalla schermata Annulla fattura. Data di annullamento, Motivo e Commento sono campi obbligatori.
    • Crea cliente aziendale: consente di aprire la schermata Cliente aziendale per creare il collegamento tra Contabilità fornitori e Contabilità clienti. I campi Società e Codice predefinito sono obbligatori.
    • Invia fattura tramite e-mail: consente di aprire una schermata e-mail per specificare l'indirizzo e-mail o una risorsa. Oggetto e Contenuto sono campi obbligatori.
    • Sospendi fattura: consente di aggiungere un codice blocco alla fattura.
    • Aggiorna: consente di apportare modifiche alla fattura.
    • Crea coda di Smart Reconciliation: consente di generare una coda di riconciliazione. Viene restituito un messaggio indicante la coda di riconciliazione creata.
    • Azione set Genera indice testo: consente di aprire la fattura Contabilità fornitori e specificare l'esecuzione dell'interfaccia. Dopo l'esecuzione del processo verrà visualizzato il messaggio Azione set generazione indice testo inviato.
    • Aggiornamento collettivo blocco fatture: consente di aprire il record fornitore.
    • Rilascio fatture collettivo: consente di selezionare i parametri per le fatture da rilasciare. I campi sono: Società, Gruppo di società, Codice responsabile, Prefisso numero di protocollo, Inizio intervallo di numeri di protocollo e Fine intervallo di numeri di protocollo.