Aggiornamento degli effetti incassati e insoluti

È possibile aggiornare gli effetti incassati e insoluti. Contemporaneamente, è possibile creare record di distribuzione di Contabilità generale per gli effetti che sono stati incassati e insoluti e aggiornare i saldi fornitore.

  1. Selezionare Esegui processi > Effetto > Aggiornamento estratto conto effetti.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di fornitori
    Specificare un gruppo di fornitori.
    Codice cassa
    Specificare un codice cassa.
    Gruppo di pagamento
    Specificare un gruppo di pagamento.
    Libro contabile
    Specificare un libro contabile.
    Report aggiornamento estratto conto effetti
    Specificare il gruppo che dovrà ricevere il report.
  3. Fare clic su OK per elaborare immediatamente questa azione oppure fare clic su Programma per programmare l'esecuzione del processo in un momento successivo.