Aggiornamento dell'estratto conto bancario di effetti

È possibile eseguire l'aggiornamento dell'estratto conto bancario effetti solo se si seleziona la casella di controllo Estratti conto effetti nella scheda Opzioni del Gruppo di pagamento.

  1. Selezionare Esegui processi > Effetto > Estratto conto bancario effetti.
  2. Selezionare Gruppo di fornitori, Gruppo di pagamento, Codice cassa e Codice pagamento.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Data estratto conto
    Specificare la data dell'estratto conto bancario.
    Numero estratto conto
    Specificare il numero dell'estratto conto bancario.
    Ricrea
    Selezionare Sì per ricreare o ristampare un estratto conto bancario precedente.
    Report estratto conto bancario effetti
    Specificare il gruppo che riceverà il report dell'estratto conto bancario effetti.
    Tipo di esportazione report
    Selezionare se esportare il report in PDF, CSV oppure Excel.
  4. Fare clic su OK.