Chiusura di fine anno

Dopo ogni anno finanziario, è necessario completare le seguenti attività:

  • Elaborare la chiusura di fine anno per stabilire nuove date di fine periodo del gruppo di fornitori.
  • Trasferire i saldi del periodo dei fornitori per l'anno corrente all'anno precedente.

Prima di eseguire il programma di chiusura del periodo, completare i passaggi di preparazione necessari per assicurarsi che i dati siano pronti per la chiusura. Se i saldi fornitore non sono presenti e non sono corretti dopo una conversione, è possibile rigenerarli.

  1. Selezionare Esegui processi > Elabora fine mese > Fine anno saldo fornitori.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di fornitori
    Specificare il gruppo di fornitori.
    Date di fine nuovo periodo finanziario
    Specificare le date di fine periodo per il nuovo periodo finanziario. Mantenere gli stessi periodi per ogni anno, in modo che le interrogazioni storiche siano credibili.
    Report fine anno saldo fornitori
    Specificare il gruppo che dovrà ricevere il report.
  3. Fare clic su OK per elaborare immediatamente questa azione oppure fare clic su Programma per programmare l'esecuzione del processo in un momento successivo.