Creazione di file di pagamento elettronici

Creare un file per pagare le fatture per i fornitori retribuiti tramite il pagamento elettronico o per l'acquisizione di informazioni che vengono utilizzate per creare gli assegni laser. Utilizzare Creazione pagamento elettronico per creare un file contenente i dati di pagamento e le informazioni di rimessa.

  1. Selezionare Responsabile Contabilità fornitori > Esegui processi > Elabora pagamenti > Creazione pagamento elettronico.
  2. Nella sezione Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di fornitori
    Selezionare un gruppo di fornitori.
    Gruppo di pagamento
    Selezionare un gruppo di pagamento per creare un singolo pagamento per un fornitore. Utilizzare questa opzione per pagare le fatture ricevute da più società di Contabilità fornitori e livelli di elaborazione.
    Codice pagamento
    Selezionare un tipo di pagamento in contanti.
    Gruppo di elaborazione
    Selezionare un gruppo di elaborazione. Un gruppo di elaborazione è utilizzato per separare i fornitori in gruppi per l'elaborazione simultanea all'interno del ciclo di pagamento in contanti per il bilanciamento del carico.
    Codice cassa o gruppo di codici cassa
    Selezionare un codice cassa o un gruppo di codici cassa da cui creare un file di pagamento.
    Combina output per conto bancario
    Selezionare questa casella di controllo per combinare l'output in base al conto bancario.
    Nome file
    Specificare un nome file di pagamento o un nome file rimessa per controllare i nomi dei file utilizzati per l'elaborazione.
    • paymentcode-cashcodeHeaderDateTime.csv
    • paymentcode-cashcodeDetailDateTime.csv
    • paymentcode-cashcodeRemittanceDateTime.csv

    Se questi campi sono vuoti, vengono utilizzati i nomi file esistenti.

  3. Nella sezione Seleziona opzioni, specificare le seguenti informazioni:
    Data di pagamento
    Specificare la data di pagamento. Quando si esegue la chiusura del pagamento, la data di pagamento viene assegnata a transazioni di Contabilità generale create per i pagamenti.
    Data di validità
    Specificare la data in cui i fondi verranno trasferiti dal conto bancario.
    Numero iniziale
    Specificare il numero di transazione iniziale. Se questo campo è vuoto, il numero iniziale verrà assegnato in base al numero di documento iniziale definito per il formato del pagamento in contanti. Non è possibile specificare un numero iniziale se è stato selezionato un gruppo di codici cassa nella sezione principale.
    Valuta documento
    Selezionare se creare i moduli di pagamento nella valuta del conto bancario o nella valuta della fattura.
    Includi commenti
    Selezionare se includere i commenti nei moduli degli avvisi di rimessa di pagamento oltre ad eventuali commenti aggiunti nella fattura.
    Usa opzioni di ordinamento fabbisogni di cassa
    Selezionare se utilizzare le opzioni di ordinamento definite in Fabbisogni di cassa. L'impostazione predefinita è No.
    Includi fax ed e-mail
    Scegliere se includere fax, e-mail, entrambi o nessuno.
  4. Nella sezione Distribuzione report, specificare il gruppo per il ricevimento della creazione del pagamento elettronico e il report Rimessa ETEBAC.
  5. Fare clic su OK per eseguire subito l'elaborazione oppure fare clic su Programma per programmare l'esecuzione del processo in un momento successivo.