Logica utilizzata per selezionare le fatture per il pagamento
Per determinare le fatture da programmare per il pagamento e quelle da scontare, il processo Fabbisogni di cassa utilizza l'ultima data di pagamento e la data di pagamento. Una fattura è programmata per il pagamento se soddisfa uno dei due criteri seguenti:
| Criteri | Descrizione |
|---|---|
| La data dello sconto è compresa tra la data di pagamento e l'ultima data di pagamento | Lo sconto viene utilizzato e la fattura è programmata per il pagamento indipendentemente dalla data di scadenza. |
| La data di scadenza corrisponde o è anteriore all'ultima data di pagamento | La fattura è programmata per il pagamento. Lo sconto viene utilizzato solo se la data dello sconto è compresa tra la data di pagamento e l'ultima data di pagamento. |
Esistono eccezioni a tali criteri di selezione:
- Le fatture contrassegnate per il pagamento immediato sono programmate per il pagamento indipendentemente dalle date di scadenza.
- Selezionare Sì nell'opzione Applica tutti gli sconti. Lo sconto disponibile viene applicato a tutte le fatture programmate per il pagamento, indipendentemente dalle relative date di sconto.
Esempio
Se si esegue un ciclo di pagamento con una data di pagamento del 5/11 e un'ultima data di pagamento del 12/11, è possibile verificare l'effetto su queste fatture di esempio:
| Fattura | Data sconto | Data di scadenza | Sconto | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12 | No | Sì |
| 2 | 5 | 20 | Sì | Sì |
| 3 | 2 | 24 | No | No |
| 4 | 14 | 28 | No | No |
Esecuzione di modifiche
Se le fatture da pagare non sono selezionate quando si esegue Fabbisogni di cassa, esistono varie opzioni. È possibile impedire il pagamento delle fatture o selezionare altre fatture da pagare:
- Sospendere le fatture o i fornitori selezionati in o . Eseguire nuovamente .
- Assegnare un gruppo di fatture definito dall'utente alle fatture da programmare per il pagamento. Eseguire di nuovo solo per quello specifico gruppo di fatture. Verrà creato un assegno separato.
- Assegnare un indicatore di pagamento immediato alle fatture da programmare per il pagamento. Utilizzare . Eseguire selezionando Sì nel campo Solo pagamento immediato.