Creazione di pagamenti anticipati

Selezionare .

Fare clic su Crea fattura.

Nella sezione Informazioni fattura selezionare il Tipo di fattura di Pagamento anticipato.

Specificare le seguenti informazioni:

Società Contabilità fornitori

Specificare il numero della società di Contabilità fornitori. Quando si crea una fattura intersocietaria, questo rappresenta la società di origine.

Livello di elaborazione

Il livello di elaborazione è un campo obbligatorio. Se la società ha solo un livello di elaborazione, è necessario impostarlo come predefinito durante l'impostazione dei livelli di elaborazione. Se è stato impostato un livello di elaborazione predefinito, è possibile lasciare il campo vuoto.

Fornitore

Specificare un numero di fornitore a meno che non venga soddisfatta una delle seguenti condizioni:

Si sta creando una fattura abbinata e un numero di ordine di acquisto, nel qual caso viene utilizzato il numero di fornitore dell'ordine di acquisto.
Si sta creando una fattura per un fornitore occasionale, nel qual caso lasciare il numero di fornitore vuoto.

Numero di pagamento anticipato

Specificare un numero di fattura di pagamento anticipato univoco per la società e il fornitore. Questo è simile a un numero di fattura.

Data di pagamento anticipato

Specificare la data della transazione. Tale data non verrà utilizzata per calcolare una data di scadenza.

Data di scadenza

Specificare la data utilizzata per selezionare la fattura di pagamento anticipato per il pagamento. I termini non vengono utilizzati come predefiniti per i pagamenti anticipati.

Importo di pagamento anticipato

Specificare l'importo del pagamento anticipato. Ad esempio se è stato effettuato un acconto di 5.000 USD su un articolo del valore di 30.000 USD, l'importo del pagamento anticipato sarà pari a 5.000 USD.

Valuta

Selezionare un codice valuta. Questo rappresenta la valuta della fattura di pagamento anticipato. Se la valuta è vuota, l'impostazione predefinita è:

la valuta della fattura assegnata al fornitore della sede di rimessa o alla classe di fornitori.
oppure la valuta di base della società

Fornitore destinatario del pagamento

Specificare il fornitore destinatario del pagamento.

Sede di rimessa

Specificare l'ubicazione fornitore in cui vengono rimessi i pagamenti.

Categoria di inoltro fattura

Specificare la categoria di inoltro per l’approvazione della fattura.

Codice di imputazione

Specificare il codice di imputazione.

Centro di costo approvazioni

Specificare il centro di costo per le approvazioni.

Categoria di approvazione

Specificare la categoria di approvazione.

Consenti dettaglio articolo

Selezionare questa casella di controllo per consentire il dettaglio dell'articolo e per visualizzare la scheda Dettagli vari nella fattura.

Ordine di acquisto esterno

Specificare l'ordine di acquisto esterno.

Data di contabilizzazione

Specificare la data di contabilizzazione definitiva del pagamento.

Per fatturazione intersocietaria

Vedere il Manuale utente di Fatturazione intersocietaria.

Nella scheda Opzioni specificare le seguenti informazioni:

Codice reddito predefinito: Specificare un codice reddito predefinito.
Importo reddito imponibile: Specificare un importo imponibile della fattura. Se questo campo è vuoto, l'importo imponibile corrisponde all'importo della fattura meno lo sconto.
Codice blocco: Per impedire la programmazione della fattura per il pagamento, selezionare un codice blocco fattura.
Codice diversificazione: Selezionare un codice per identificare una categoria di approvvigionamento diversificato.
Codice responsabile: Selezionare il codice della persona responsabile dell'approvazione della fattura o di una parte del processo di Contabilità fornitori.
Codice di imputazione ritenuta a garanzia: Selezionare un codice di imputazione di fatture, pagamenti e distribuzioni per gli accordi con fornitori con ritenuta a garanzia. Se questo campo è definito a livello di fattura, questo codice sovrascrive il codice di imputazione ritenuta a garanzia a livello di Società ed Elaborazione.
Riferimento fattura: Selezionare un riferimento fattura per indicare il tipo di numero predisposto dal fornitore come riferimento della fattura.
Riferimento: Specificare un riferimento utente. I riferimenti utente vengono gestiti con la fattura.
Data di ricevimento fattura: Specificare la data in cui la fattura è stata ricevuta per l'elaborazione in Contabilità fornitori.
Origine fattura: Specificare il fornitore da cui ha avuto origine la fattura.
Destinazione fattura: Specificare la società di fatturazione per la fattura.
Tabella valute: Selezionare il tipo di tabella delle valute da utilizzare per la fattura.
Sostituzione importo funzionale
Tasso funzionale sostitutivo
Codice normativa commercio estero: Specificare il codice normativa commercio estero. Il codice è un requisito in alcuni Paesi ed è utilizzato per monitorare e segnalare le transazioni.

Nella scheda Pagamento specificare le seguenti informazioni:

Codice cassa

Selezionare un codice cassa valido per il pagamento della fattura. Questo codice rappresenta un conto bancario. Se questo campo viene lasciato vuoto, verrà utilizzato un codice cassa assegnato a uno dei seguenti record:

ubicazione di destinazione rimessa
fornitore
classe di fornitori
società livello di elaborazione
o gruppo di pagamento

Codice pagamento

Selezionare un codice pagamento valido per il pagamento della fattura. Questo codice rappresenta un tipo di pagamento in contanti o tramite effetto. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato il codice di pagamento assegnato alla sede di rimessa, al fornitore, alla classe di fornitori o al gruppo di pagamento.

Importo pagamento fornitore

Specificare l'importo che il fornitore prevede come pagamento della fattura.

Valuta di pagamento fornitore

Specificare la valuta di pagamento del fornitore.

Numero di pagamento

Per creare un pagamento tramite effetto emesso dal fornitore, specificare il numero di pagamento dell'effetto.

Per creare un pagamento manuale per la fattura, specificare il numero di pagamento. Se questo campo è specificato, il codice pagamento deve essere un codice transazione di cassa o pagamento effetto valido. Deve essere definito per il pagamento manuale in Gestione cassa. Se il codice pagamento richiede la riserva pagamenti manuali, il numero di pagamento deve essere riservato in Riserva moduli manuali.

Se si definiscono informazioni di pagamento manuale, il pagamento manuale può essere utilizzato per pagare solo questa singola fattura. La fattura deve essere una fattura con valuta di base. Dopo aver rilasciato la fattura, non è possibile modificare manualmente le informazioni di pagamento.

Per creare un pagamento manuale per più di una fattura, creare un pagamento manuale per una fattura con valuta di base. È inoltre possibile allocare più di una fattura a un pagamento utilizzando Registro pagamenti o Inserimento effetti.

Data di pagamento

Se si specifica un numero di pagamento per un pagamento in contanti, specificare la data di pagamento. Se si specifica un numero di pagamento per un pagamento effetto, specificare la data di scadenza del pagamento effetto.

Importo pagamento

Se si specifica un numero di pagamento, specificare l'importo del pagamento. L'importo del pagamento deve corrispondere all'Importo fattura o all'Importo fattura meno l'Importo sconto disponibile.

Priorità di pagamento

Specificare una priorità di pagamento.

Gruppo di fatture

È possibile assegnare un gruppo di fatture definito dall'utente alla fattura che può essere utilizzata per selezionare le fatture per il pagamento. Se questo campo è vuoto, viene utilizzato il gruppo di fatture assegnato all'ubicazione di destinazione rimessa o al fornitore.

Pagamento separato

Selezionare questa casella di controllo per creare un singolo modulo di pagamento per questa fattura.

Pagamento immediato

Selezionare questa casella di controllo se la fattura richiede un pagamento immediato.

Allegato

Selezionare questa casella di controllo se la fattura richiede un allegato con il relativo pagamento.

Ritenuta secondaria

Selezionare questa casella di controllo se per la fattura è necessario utilizzare codici ritenuta secondaria.

Frequenza ricorrente

Selezionare la frequenza di elaborazione della fattura.

Numero di ricorrenze

Specificare il numero di ricorrenze di elaborazione.

Fare clic su Salva.