Archiviazione dei ricevimenti

Se si dispone di ricevimenti aperti, sarà possibile archiviarli e rimuoverli dal pool di abbinamento. Sarà possibile stornare i ricevimenti aperti anche in Abbinamento. Stornare un ricevimento non significa rimuoverlo dal pool di abbinamento. Se successivamente si riceve una fattura per il ricevimento scritto, la transazione può comunque essere abbinata.

  1. Selezionare Addetto specializzato Contabilità fornitori > Esegui processi > Elaborazione abbinamento > Archivio ricevimenti aperti.
  2. Selezionare la società o il gruppo di società.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Livello di elaborazione
    Selezionare un livello di elaborazione per includere solo gli ordini di acquisto assegnati a tale livello di elaborazione.
    Data ricevimento
    Selezionare l'intervallo di date di creazione del ricevimento da includere. È necessario specificare almeno un intervallo di date. Se viene specificato un singolo ricevimento o ordine di acquisto come criterio, l'intervallo di date non è obbligatorio.
    o Data di creazione OdA
    Opzione di contabilizzazione definitiva
    Selezionare il conto da utilizzare quando viene abbinato un articolo ma non viene ricevuto.
    Sequenza livello di elaborazione
    Specificare se ordinare il report in base al livello di elaborazione.
    Aggiorna
    Selezionare se eseguire il report in modalità di aggiornamento o solo in modalità report. Il valore è No.

    Eseguire il report in modalità di aggiornamento per creare transazioni di Contabilità generale per la contabilizzazione definitiva.

  4. Nella sezione Selezione specificare le seguenti informazioni:
    Fornitore
    Selezionare un fornitore da includere nell'archivio ricevimenti.
    Numero di ricevimento
    Selezionare un ricevimento o un intervallo di ricevimento da includere nell'archivio dei ricevimenti, non entrambi.
    o Intervallo
    Selezionare un ricevimento o un intervallo di ricevimento da includere nell'archivio dei ricevimenti, non entrambi.
    Selezione numero OdA
    Selezionare Includi tutti i numeri OdA, Escludi numeri OdA selezionati oppure Includi numeri OdA selezionati nel campo Numeri OdA.
    Numeri OdA
    Specificare i numeri di ordine di acquisto per selezionare i ricevimenti correlati.
    Selezione codice OdA
    Scegliere fra Includi tutti i codici OdA, Escludi codici OdA selezionati, Includi codici OdA selezionati nel campo Codici OdA.
    Codici OdA
    Specificare i codici OdA per selezionare i relativi ricevimenti.
  5. Fare clic su Salva.