Creazione di fatture prepagate da abbinare

È necessario creare delle fatture prepagate prima di poterle abbinare ai ricevimenti.

  1. Accedere come Addetto specializzato abbinamento e selezionare Gestisci fatture.
  2. Selezionare una scheda applicabile e fare clic su Crea fattura.
  3. Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Modello inserimento fattura
    Selezionare Fattura abbinata.
    Ordine di acquisto
    Specificare il numero di ordine di acquisto.
    Solo addebito supplementare
    Selezionare questa casella di controllo per indicare che la fattura è solo per gli addebiti supplementari dell’ordine di acquisto.
    Abbinamento componenti di costo
    Selezionare questa casella di controllo per indicare che la fattura è solo per gli articoli, non per gli addebiti supplementari.
    Crea dettagli
    Indicare se creare automaticamente i dettagli nella fattura dall’ordine di acquisto o dal ricevimento.
    Tipo di fattura
    Selezionare Pagamento anticipato fattura abbinata come tipo di fattura.
    Metodo di pagamento anticipato
    Selezionare il metodo di pagamento anticipato della fattura.
    Società Contabilità fornitori
    Specificare il numero di società di Contabilità fornitori. Se si crea una fattura intersocietaria, questo valore rappresenta la società di origine. Specificare la società di destinazione nella riga di distribuzione.
    Livello di elaborazione
    Il livello di elaborazione è un campo obbligatorio. Se la società ha un solo livello di elaborazione, impostarlo come predefinito durante la configurazione dei livelli di elaborazione. Se è impostato il valore predefinito, questo campo può essere vuoto.
    Fornitore
    Specificare un numero di fornitore ad eccezione dei seguenti casi:
    • Una fattura abbinata e un numero di ordine di acquisto: in questo caso, viene utilizzato il numero di fornitore dall'ordine di acquisto.
    • Una fattura per un fornitore occasionale: in questo caso, è necessario lasciare vuoto il numero di fornitore.
    Numero di fattura
    Specificare un numero di fattura. Il numero di fattura deve essere univoco per la società e il fornitore.
    Data fattura
    Specificare una data di fattura. Consultare la sezione apposita del manuale dell’utente per scoprire nel dettaglio come la soluzione utilizza la data della fattura e la data di scadenza per selezionare le fatture per il pagamento.
    Data di scadenza
    Selezionare una data di scadenza o i termini di pagamento. Se si utilizza un termine di pagamento, vengono calcolate data di scadenza e informazioni sconto. Se nell'Ubicazione fornitore sono stati definiti codici termini, i termini dell'ubicazione di destinazione rimessa non verranno utilizzati per la fattura. Vengono invece utilizzati i codici termini dell'ubicazione di origine acquisto.
    Termini di pagamento
    Selezionare la data di scadenza o i termini di pagamento. Se si utilizza un termine di pagamento, vengono calcolate data di scadenza e informazioni sconto. Se nell'Ubicazione fornitore sono stati definiti codici termini, i termini dell'ubicazione di destinazione rimessa non verranno utilizzati per la fattura. Vengono invece utilizzati i codici termini dell'ubicazione di origine acquisto.
    Importo fattura
    Specificare l'importo della fattura. Verificare che l'importo della fattura specificato sia uguale all'importo totale delle righe di distribuzione spese.
    Valuta
    Specificare la valuta della fattura.
    Importo imponibile
    Specificare l'importo imponibile totale della fattura. Se si specifica un importo imponibile e un valore in Codice imposta, il valore del campo Importo imposta viene calcolato in base all'aliquota definita per il codice imposta inserito nel campo Imposta.
    Importo imposta
    Specificare l'importo totale dell'imposta della fattura. Se si specifica un codice imposta, lasciare vuoto questo campo. Il codice imposta viene utilizzato per calcolare automaticamente l'importo dell'imposta in base al tasso definito per il codice imposta. L'importo dovrebbe essere uguale all'importo totale di distribuzione dell'imposta.
    Codice imposta
    Selezionare un codice imposta da applicare alla fattura. L'importo dell'imposta viene calcolato automaticamente e vengono create le righe di distribuzione. Se è stato assegnato un codice imposta al fornitore, è possibile lasciare vuoto questo campo e utilizzare il codice imposta del fornitore.
    Rettifica imposta
    È possibile indicare se sovrascrivere le informazioni fiscali nelle fatture per costo supplementare o nelle fatture abbinate. Se questo campo è vuoto quando si abbina la fattura, il dettaglio viene creato utilizzando le informazioni fiscali ricavate dall'ordine di acquisto o dal ricevimento.
    Fornitore destinatario del pagamento
    Specificare un fornitore destinatario del pagamento per la fattura. Questa procedura è utilizzata per inviare i pagamenti della fattura a un altro fornitore nello stesso gruppo di fornitori.

    La relazione del fornitore destinatario del pagamento sostituisce le consuete informazioni relative al pagamento, inclusi il nome del beneficiario, l'indirizzo di pagamento, l'ubicazione di destinazione rimessa e i codici di incasso e pagamento del fornitore. Il pagamento della fattura viene creato per il fornitore destinatario del pagamento, ma il fornitore originario, destinatario della fattura, accumula il saldo di pagamento.

    Codice Destinazione rimessa
    Per la rimessa del pagamento per la fattura a un'ubicazione di rimessa alternativa per il fornitore, selezionare un codice di ubicazione di destinazione rimessa valido. L'importo della fattura di pagamento anticipato viene accumulato nel saldo dell'ubicazione di destinazione rimessa del fornitore. Il pagamento della fattura viene rimesso all'indirizzo definito per l'ubicazione di destinazione rimessa. Se questo campo è vuoto, viene utilizzata l'ubicazione di destinazione rimessa consueta del fornitore.
    Categoria di inoltro fattura
    Specificare la categoria di inoltro per l’approvazione della fattura.
    Codice di imputazione
    Specificare il codice di imputazione.
    Centro di costo approvazioni
    Specificare il centro di costo per le approvazioni.
    Categoria di approvazione
    Specificare la categoria di approvazione.
    Consenti dettaglio articolo
    Indicare se consentire l'aggiunta in fattura di dettagli dell'articolo non inclusi nell'ordine di acquisto. Se si seleziona True, è possibile accedere alla scheda Dettagli vari.
    Ordine di acquisto esterno
    Specificare l'ordine di acquisto esterno.
    Data di contabilizzazione
    Consente di specificare la data di contabilizzazione definitiva del pagamento.
  4. Nella scheda Opzioni specificare le seguenti informazioni:
    Codice reddito predefinito
    Specificare il codice reddito predefinito.
    Importo reddito imponibile
    Specificare l'importo minimo obbligatorio per la reportistica.
    Codice blocco
    Specificare il codice blocco.
    Riferimento fattura
    Specificare il tipo di fatturazione per il riferimento ai codici.
    Codice diversificazione
    Specificare il codice diversificazione.
    Codice responsabile
    Specificare il codice responsabile.
    Codice di imputazione ritenuta a garanzia
    Specificare il codice di imputazione predefinito per le fatture, i pagamenti e le distribuzioni per gli accordi con fornitore che prevedono la ritenuta a garanzia.
    Descrizione
    Specificare una descrizione per i codici.
    Riferimento
    Specificare un riferimento.
    Categoria imposta
    Specificare la categoria dell’imposta.
    Tabella valute
    Selezionare una tabella delle valute.
    Importo funzionale
    Specificare l'importo funzionale.
    Tasso
    Specificare il tasso.
    Codice normativa commercio estero
    Specificare il codice normativa commercio estero.
    Lingua ISO
    Selezionare la lingua ISO.
    Paese ISO
    Selezionare il Paese ISO.
    Variante
    Specificare la variante.
    Data di ricevimento fattura
    Specificare la data del ricevimento fattura.
  5. Nella scheda Pagamento specificare le seguenti informazioni:
    Codice cassa
    Selezionare un codice cassa valido per il pagamento della fattura. Il codice cassa rappresenta un conto bancario. Se questo campo è vuoto, il codice cassa assegnato a uno di questi è quello predefinito:
    • Ubicazione di destinazione rimessa
    • Fornitore
    • Classe di fornitori
    • Livello di elaborazione
    • Società
    • Gruppo di pagamento
    Codice pagamento
    Selezionare un codice pagamento valido per la fattura. Il codice pagamento rappresenta un tipo di pagamento in contanti e deve essere un codice pagamento effetto valido nella soluzione Gestione cassa. Se questo campo è vuoto, viene utilizzato il codice pagamento assegnato all'ubicazione di destinazione rimessa, al fornitore, alla classe di fornitori o al gruppo di pagamento.
    Importo pagamento fornitore
    Specificare l'importo del pagamento fornitore.
    Valuta di pagamento fornitore
    Selezionare una valuta di pagamento fornitore.
    Numero di pagamento
    Per creare un pagamento tramite effetto emesso dal fornitore, specificare il numero di pagamento dell'effetto.

    Per creare un pagamento manuale per la fattura, specificare il numero di pagamento. Se il numero di pagamento è specificato, il codice pagamento deve essere un codice pagamento in contanti o un codice pagamento effetto valido, definito per il pagamento manuale nella soluzione Gestione cassa. Se il codice pagamento richiede la riserva di pagamenti manuali, il numero di pagamento deve essere riservato in Riserva pagamenti manuali.

    Se si definiscono informazioni di pagamento manuali, è possibile utilizzare il pagamento manuale per pagare solo questa singola fattura. La fattura deve essere una fattura con valuta di base. Dopo aver rilasciato la fattura, non è possibile modificare le informazioni di pagamento manuale.

    Utilizzare Registro pagamenti o Inserimento effetti per eseguire le seguenti attività:

    • Creare un pagamento manuale per più fatture
    • Creare un pagamento manuale per una fattura in valuta di base
    • Applicare più fatture a un pagamento
    Data di pagamento
    Se si specifica un numero di pagamento per un pagamento in contanti, specificare la data di pagamento. Se si specifica un numero di pagamento per un pagamento effetto, specificare la data di scadenza del pagamento effetto.
    Importo pagamento
    Se si specifica un numero di pagamento, specificare l'importo del pagamento. L'importo del pagamento deve corrispondere all'Importo fattura o all'Importo fattura meno l'Importo sconto disponibile.
    Priorità di pagamento
    Specificare una priorità di pagamento.
    Gruppo di fatture
    Assegnare alla fattura un gruppo di fatture definito dall'utente. Questo valore può essere utilizzato per selezionare le fatture per il pagamento. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato il gruppo di fatture assegnato alla sede di rimessa o al fornitore.
    Pagamento separato
    Selezionare questa casella di controllo per creare un singolo pagamento per la fattura. Se non si seleziona questa opzione, attraverso Creazione di moduli di pagamento oppure Creazione effetti verrà creato un modulo per pagare tutte le fatture dello stesso fornitore.
    Pagamento immediato
    Selezionare questa casella di controllo per programmare la fattura per il pagamento immediato indipendentemente dalla data di scadenza. Il pagamento viene effettuato quando si esegue Fabbisogni di cassa o Creazione effetti.
    Allegato
    Selezionare questa casella di controllo se per il pagamento della fattura è necessario specificare un allegato. Se si seleziona questa opzione, è possibile raggruppare i pagamenti che richiedono allegati quando si esegue Fabbisogni di cassa.
    Ritenuta secondaria
    Selezionare questa casella di controllo se la fattura richiede l'utilizzo dei codici ritenuta secondaria.
  6. Fare clic su Salva.