Creazione di un prospetto pagamenti

È possibile creare o gestire un prospetto pagamenti per una fattura non rilasciata. Utilizzare i prospetti pagamenti per stornare una fattura in un numero di pagamenti definito. Il prospetto pagamenti viene creato automaticamente in base alla frequenza di programmazione selezionata.
  1. Accedere come Addetto specializzato abbinamento e selezionare Gestisci fatture.
  2. Aprire un record di fattura.
  3. Nella scheda Prospetto pagamenti fare clic su Crea.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Data di scadenza
    Specificare la data di scadenza del pagamento della fattura. Questa data viene utilizzata da Fabbisogni di cassa o Generazione effetti per selezionare la fattura per il pagamento.
    Importo pagamento
    Specificare l'importo del pagamento della fattura. Verificare che i pagamenti totali applicati corrispondano all'importo totale della fattura.
    Codice pagamento
    Selezionare un codice pagamento valido per la fattura. Il codice pagamento rappresenta un tipo di pagamento in contanti. Deve essere un codice pagamento in contanti o effetto valido in Gestione cassa. Se questo campo è vuoto, viene utilizzato il codice pagamento assegnato all'ubicazione di destinazione rimessa, al fornitore, alla classe di fornitori o al gruppo di pagamento.
    Codice cassa
    Selezionare un codice cassa valido per il pagamento della fattura. Il codice cassa rappresenta un conto bancario. Se questo campo è vuoto, il codice cassa assegnato a uno di questi è quello predefinito:
    • ubicazione di destinazione rimessa
    • fornitore
    • classe di fornitori
    • livello di elaborazione
    • società
    • gruppo di pagamento
    Pagamento separato
    Indicare se la fattura richiede un pagamento separato.
    Pagamento immediato
    Indicare se la fattura richiede un pagamento immediato.
    Allegato
    Indicare se la fattura richiede un allegato.
    Gruppo di fatture
    È possibile assegnare un gruppo di fatture definito dall'utente al pagamento della fattura. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato il gruppo di fatture assegnato alla sede di rimessa o al fornitore.
    Codice blocco
    Specificare il codice blocco.
    Codice reddito
    Specificare il codice reddito.
    Importo reddito imponibile
    Consente di specificare la porzione dell'importo della fattura idonea per lo sconto. Questo importo viene utilizzato per calcolare l'importo dello sconto in base al tasso di sconto. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato l'importo del pagamento dello sconto.
    Data sconto
    Consente di specificare l'ultima data in cui la fattura è idonea per lo sconto. La data viene utilizzata da Fabbisogni di cassa per stabilire se applicare uno sconto alla fattura.
    Importo sconto
    Specificare l'importo di sconto applicato per il pagamento della fattura. Per calcolare automaticamente questo importo, lasciare vuoto questo campo e specificare i valori nei campi Tasso di sconto e Ammissibile.
    Sconto per pagamento anticipato
    Specificare il tasso di sconto per pagamento anticipato. Questo tasso corrisponde alla percentuale utilizzata per calcolare l'importo dello sconto.
  5. Fare clic su Salva.