Visualizzazione di analisi dei conti
È possibile visualizzare le informazioni sui conti suddivise per base di reportistica in relazione a un periodo o un intervallo specifico. Sono disponibili parametri di report aggiuntivi basati sulle dimensioni del gruppo aziendale amministrativo. Ogni conto elencato include un riepilogo dell'attività, nonché un saldo di inizio e di fine per il periodo o l'intervallo specificato. Analizzare la gerarchia dei conti di riepilogo e visualizzare totali e transazioni di qualsiasi conto di riepilogo o contabilizzazione definitiva.
- Scegliere Report personali > Analisi conti.
- Scegliere Azioni > Crea per creare un nuovo set di impostazioni di analisi. Le impostazioni di analisi dei conti sono rappresentate da un set di parametri di reportistica salvato per l'analisi rapida.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Impostazioni analisi conti
- Specificare un nome e una descrizione per le impostazioni di analisi. I parametri di report specificati vengono salvati con questo nome per l'analisi rapida.
- Base di reportistica
- Selezionare la base di reportistica per determinare il piano e la struttura da utilizzare per l'analisi dei conti.
- Scenario
- Selezionare lo scenario per l'analisi dei conti, ad esempio per visualizzare valori effettivi, impegni, impegni provvisori o budget. Se si seleziona uno scenario di budget in questo campo, al momento del salvataggio dell'analisi dei conti verrà visualizzato il pulsante Analizza budget.
- Conto
- È possibile selezionare il livello di conto del piano da visualizzare per l'analisi dei conti. Selezionare un conto di livello riepilogativo per visualizzare il conto e tutti i conti di riepilogo. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato il livello principale della struttura assegnata alla base di reportistica selezionata.
- Sistema
- Selezionare un sistema per restituire i record di un solo sistema. Se questo campo è vuoto, verranno visualizzati tutti i codici sistema.
- Anno
- Selezionare un anno in cui si desidera analizzare le informazioni sul conto. La selezione di un anno è facoltativa, ma se viene effettuata le selezioni di periodi fanno riferimento a tale anno.
- Periodo
- Selezionare un periodo durante il quale analizzare le informazioni sul conto.
- Periodo di fine
- Selezionare un ultimo periodo. Utilizzare questo campo quando l'intervallo di periodi non è disponibile come gruppo di calendario esistente. È consigliabile utilizzare un ultimo periodo quando è possibile ottenere gli stessi risultati selezionando un periodo trimestrale o un periodo annuale. Ad esempio, l'intervallo da Periodo 1 a Periodo 3 dovrebbe essere Trimestre 1.
- Usa saldo iniziale da inizio vita
- Selezionare questa casella di controllo per includere il saldo iniziale da inizio vita per calcolare i totali da inizio vita.
- Entità contabile
- Selezionare un'entità contabile perché l'analisi dei conti filtri i totali visualizzati. Se questo campo è vuoto, verranno visualizzate tutte le entità contabili assegnate alla base.
- Dimensioni utente
- Le dimensioni utente aggiuntive definite nel gruppo aziendale amministrativo verranno visualizzate come campi separati. Selezionare un valore per ciascuna dimensione per filtrare i totali visualizzati. Se questi campi sono vuoti, verrà utilizzato il livello principale della struttura assegnata alla base di reportistica selezionata.
- Valuta di reportistica
- Selezionare una valuta di reportistica per l'analisi dei conti. Se è selezionata l'opzione Funzionale, Alternativa, Alternativa 2 o Alternativa 3, se il campo Entità contabile viene lasciato vuoto verrà visualizzato un avviso.
- Elimina righe con importo zero
- Selezionare questa casella di controllo per escludere le righe con importi pari a zero. Questa opzione non si applica ai conti di contabilizzazione definitiva.
- Fare clic su Salva.
- Per cambiare la struttura utilizzata dall'analisi dei conti, vedere Modifica delle strutture nelle impostazioni di analisi dei conti.
- Per eseguire un'analisi in base al saldo iniziale del periodo, all'attività del periodo e al saldo finale del periodo, scegliere Analizza conti. Per diagnosticare i problemi di chiusura di fine anno, è disponibile il campo Saldo iniziale anno successivo. Questo campo può essere aggiunto all'elenco Analisi conti tramite personalizzazione o configurazione.
- Per eseguire l'analisi in base a budget, valori effettivi, impegni e impegni provvisori, fare clic su Analizza budget. Se è selezionata l'opzione Usa saldo iniziale da inizio vita, la funzionalità di drill per Elenco totale Contabilità generale con transazioni non sarà disponibile.
- Fare clic su Analizza conti o Analizza budget per aprire il report utilizzando l'elenco Impostazioni analisi conti esistenti.