Creazione di righe di allocazione dei valori effettivi

Riga allocazione

Specificare il nome e la descrizione della riga di allocazione.

Passaggio

Specificare un numero di passaggio nella riga di allocazione se è diverso dal passaggio predefinito.

I valori dei passaggi vengono utilizzati quando un'allocazione successiva dipende dai risultati di un'allocazione precedente. Se ad esempio il calcolo dipende da altri calcoli di allocazione, verificare se questa allocazione deve essere calcolata per prima. In caso contrario, viene calcolata dopo il calcolo delle allocazioni iniziali.

Opzione di contabilizzazione definitiva - Da

Selezionare l'opzione di contabilizzazione definitiva di origine. Le opzioni di contabilizzazione definitiva consentono di controllare il metodo in base al quale vengono generate le righe di scrittura contabile e di determinare i dettagli di ciascuna riga di scrittura contabile generata.

Opzione di contabilizzazione definitiva - A

Selezionare l'opzione di contabilizzazione definitiva di destinazione. Le opzioni di contabilizzazione definitiva consentono di controllare il metodo in base al quale vengono generate le righe di scrittura contabile e di determinare i dettagli di ciascuna riga di scrittura contabile generata.

Per il set aggiuntivo necessario per l'opzione di contabilizzazione definitiva di origine e l'opzione di contabilizzazione definitiva di destinazione selezionate, consultare Combinazioni valide delle opzioni di contabilizzazione definitiva di origine e di destinazione.

Percentuale di origine

Specificare una percentuale dell'origine da allocare. Il valore predefinito è 100.

Storno automatico

Selezionare Usa impostazione predefinita allocazione per ereditare l'impostazione Storno automatico dell'allocazione. Selezionare Sì o No per sostituire il valore dell'allocazione.

Se una riga di allocazione è impostata su Storno automatico, tutte le transazioni per tale riga vengono stornate al momento della contabilizzazione definitiva della scrittura contabile relativa all'allocazione.

Quando le transazioni di allocazione vengono contabilizzate, è possibile selezionare la data specifica in cui devono essere stornate automaticamente. Se non si seleziona una data, viene utilizzato il primo giorno del periodo successivo. Vedere Contabilizzazione di allocazioni dei valori effettivi.

Alloca da inizio anno

Selezionare questa casella di controllo per allocare i saldi di periodo fino al periodo corrente.

Alloca da inizio vita

Selezionare questa casella di controllo per allocare i saldi da inizio vita fino al periodo corrente.

Alloca unità

Selezionare questa casella di controllo per allocare le unità.

Elabora saldi dimensioni di contabilizzazione definitiva

Utilizzare questo campo se sono specificati i campi dell'indirizzo di origine di riepilogo e si esegue l'allocazione dei saldi a livello di contabilizzazione definitiva per riepiloghi con elementi di contabilizzazione definitiva di grandi dimensioni.

Se si seleziona questo campo, tutte le dimensioni vengono elaborate a livello di contabilizzazione definitiva. I saldi vengono letti da GeneralLedgerTotal anziché dai cubi di analisi. Le stringhe contabili vengono elaborate solo se sono incluse nelle strutture di allocazione e contengono saldi.

Non selezionare questo campo se si desidera elaborare i saldi a livello di riepilogo. Se questo campo è deselezionato, le stringhe contabili di origine vengono prima generate e i saldi di ogni dettaglio di origine vengono recuperati dai cubi di analisi.

Contabilità

Specificare la contabilità di origine dei saldi allocati. Il valore predefinito è la contabilità specificata nell'allocazione.

Codice sistema di origine

Facoltativamente, specificare il codice del sistema di origine della riga di allocazione per sostituire l'impostazione del codice del sistema di origine dell'allocazione per questa riga di allocazione. Vengono allocati solo i saldi creati dal sistema di origine specificato. Per allocare i saldi da tutti i codici sistema, il campo deve essere vuoto.

Elabora saldi contabilizzazione definitiva

Questa casella di controllo è applicabile solo se una dimensione è un riepilogo o un nodo. Il valore viene ignorato se una dimensione è un elemento di contabilizzazione definitiva.

Se la dimensione è un riepilogo, selezionare questa casella di controllo per elaborare i saldi di origine di ogni elemento di contabilizzazione definitiva nel riepilogo selezionato. Se la dimensione è un nodo, selezionare questa casella di controllo per elaborare i saldi di origine di ognuno degli elementi di contabilizzazione definitiva. I valori vuoti nel nodo vengono inclusi in base alle strutture delle righe di allocazione.

Deselezionare questa casella di controllo per elaborare i saldi di origine nell'elemento di riepilogo o di nodo di livello principale specificato in base alle strutture delle righe di allocazione.

Un elemento a livello di nodo viene specificato quando viene selezionato o specificato un nodo. Un elemento a livello di nodo viene specificato quando il valore per la dimensione è vuoto e la casella di controllo Considera la dimensione non specificata come vuota è deselezionata.

Nota

il nome della dimensione nel campo Considera la dimensione <dimensione> non specificata come vuota viene modificato in base alle dimensioni utente specificate nella configurazione del gruppo aziendale.

Considera la dimensione non specificata come vuota

Questa casella di controllo si applica solo alle dimensioni non obbligatorie. Selezionare la casella di controllo per allocare i saldi solo per le voci il cui valore per la dimensione è vuoto o non specificato. Deselezionare la casella di controllo per allocare tutti i saldi all'interno della struttura assegnata. Sono inclusi i saldi in cui il valore della dimensione non è specificato.

Vedere Combinazioni valide delle opzioni di contabilizzazione definitiva di origine e di destinazione.