Creazione di dettagli di pagamento

  1. Selezionare Leasing e aprire un record di leasing.
  2. Fare clic su Piano di rimborso.
  3. Selezionare un record piano di rimborso.
  4. Nella scheda Dettagli pagamento fare clic su Crea.
  5. Specificare le seguenti informazioni:
    Numero di pagamento
    Se il pagamento include i codici di costo dei componenti non di leasing, assegnare lo stesso numero di pagamento al pagamento normale e al pagamento non di leasing.
    Componente non leasing
    Se la riga di pagamento riguarda una componente non di leasing, selezionare una componente non di leasing assegnata al leasing. Selezionare la scheda Componente non leasing.
    Codice responsabile
    Selezionare il codice responsabile della persona che ha la responsabilità di rilasciare la fattura di leasing per il pagamento. Se non si assegna un codice responsabile in questo campo, è necessario assegnarne uno in Rettifica fattura dopo aver verificato la fattura per il pagamento. In alternativa, assegnarlo dopo aver inviato il pagamento per l'approvazione tramite Approva.
    Data di scadenza
    Selezionare la data di scadenza del pagamento.
    Importo pagamento
    Specificare l'importo del pagamento per il leasing. Se non lo si specifica, è necessario specificare un nome di calcolo nel campo Calcolo. Se sono specificati sia l'importo del pagamento sia il nome di calcolo, il pagamento dovuto corrisponde all'importo del pagamento più l'importo calcolato utilizzando il nome di calcolo.
    Calcolo di leasing
    Selezionare un nome di calcolo del leasing utilizzato per calcolare l'importo del pagamento. Se questo importo non viene specificato, Calcolo di leasing è obbligatorio. Se sono specificati sia l'importo del pagamento sia il nome di calcolo, il pagamento programmato corrisponde all'importo del pagamento più l'importo ricavato dal nome di calcolo.
  6. Fare clic su Parametri di calcolo e specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società. Se si seleziona una società, il campo Gruppo di società deve essere vuoto. Non è possibile selezionare entrambi i campi.
    o Gruppo di società
    Selezionare un gruppo di società. Se si seleziona un gruppo di società, il campo Società deve essere vuoto. Non è possibile selezionare entrambi i campi.
    Conto di inizio per calcolo e Conto di fine per calcolo
    Specificare le informazioni relative a un intervallo di conti da cui vengono estratti i dati di calcolo.
    Numero di budget
    Specificare un budget da cui vengono estratti i dati di calcolo.
    Periodo
    Specificare il periodo contabile corrente.
    Anno
    Specificare l'anno fiscale per i dati memorizzati in questo record.
    Imputa pagamento
    Selezionare questa casella di controllo se il pagamento è per competenza.
    Inverti
    Selezionare questa casella di controllo se il pagamento è stornato.
    Importo base di calcolo
    Specificare un importo di pagamento di calcolo utilizzato nei calcoli dei canoni percentuali.
    Pagamento massimo
    Specificare un importo di pagamento massimo. Se questo campo è compilato, viene utilizzato questo valore se il valore calcolato è maggiore dell'importo massimo.
    Opzione di calcolo avanzata
    Selezionare un'opzione di calcolo avanzata allegata al piano di rimborso.
  7. Fare clic su Imposta e specificare le seguenti informazioni:
    Imponibile
    Selezionare questa casella di controllo se il pagamento è soggetto a imposta. Specificare inoltre le seguenti informazioni.
    Codice imposta
    Selezionare un codice imposta per questo pagamento.
    Importo imponibile
    Specificare l'importo imponibile di questo pagamento. L'importo di pagamento fisso è l'impostazione predefinita se viene specificato questo importo.
    o Percentuale
    Facoltativamente, specificare la percentuale dell'importo del pagamento imponibile. Questo campo può essere utilizzato per sottoporre a imposta gli importi di calcolo che potrebbero non essere noti fino al momento della fattura.
    Codice di utilizzo imposta
    Selezionare il codice di utilizzo imposta per questo pagamento. Il valore è quello predefinito proveniente dal fornitore o dall'ubicazione di un fornitore associato al leasing.
    Nota

    per includere le imposte nel pagamento per leasing, verificare che sia selezionata la casella di controllo Costo a destino per il record Entità fiscale o Codice imposta entità.

    Vedere Imposte vincolate sui leasing.

  8. Fare clic su Commenti per creare una descrizione del commento.
  9. Fare clic su Salva.