Interfacciamento del piano dei conti

Utilizzare questa procedura per importare il file di interfacciamento del piano dei conti.

  1. Caricare il file CSV.
  2. Selezionare Informazioni finanziarie > Contabilità generale > Configurazione > Gruppo aziendale amministrativo > Gestione.
  3. Aprire il record Gruppo aziendale amministrativo e fare clic sulla scheda Piano dei conti.
  4. Aprire il piano dei conti con cui verranno interfacciati i record. Se il piano dei conti non esiste, è necessario crearlo.
  5. Selezionare la scheda Caricamento.
  6. Nella scheda Caricamento fare clic su Azioni > Carica gerarchia.
  7. Selezionare la casella di controllo Mantieni valori predefiniti durante spostamento per ereditare i valori predefiniti impostati.
  8. Fare clic su OK.
  9. Verificare gli errori.
    1. Fare clic su Aggiorna. Gli errori eventualmente presenti verranno visualizzati nella scheda Caricamento. Correggerli.
    2. Se sono stati corretti errori nella configurazione del Gruppo aziendale amministrativo, fare clic su Azioni > Reimposta errori di caricamento.
    3. Ripetere il passaggio di esecuzione del caricamento finché tutti i record non sono stati caricati senza errori.
  10. Per verificare il caricamento, fare clic sulla scheda Gerarchia.