Interfacciamenti di Gestione cassa

L'interfacciamento iniziale dei dati di Gestione cassa da un'origine non Infor alla soluzione Gestione cassa Infor include le operazioni di caricamento e creazione di questi record.
In questa tabella sono presenti informazioni importanti sugli interfacciamenti per questa soluzione:
  • Nome, descrizione e metodo di test per ogni interfacciamento.
  • Nome del file CSV, se applicabile.

    Se è presente solo un file di input CSV e nessun input di database (business class), non esiste alcun modulo di gestione per il file di input. La gestione deve essere effettuata nel file CSV e l'interfacciamento deve essere rielaborato.

  • La business class (file ISD), che rappresenta il file di errori/interfacciamento in cui i dati vengono archiviati se sono presenti errori. In alcuni casi, la business class (file ISD) è anche il file in cui i dati vengono inizialmente interfacciati.
  • Dove eseguire la manutenzione dopo l'esecuzione dell'interfacciamento.
  • La voce di menu Risultati.
Interfacciamento CSV Business class (file ISD) Gestione Risultati
Interfacciamento transazioni

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È possibile importare in Gestione cassa transazioni bancarie da un'origine esterna.

 N/D CashLedgerTransactionImport Addetto contabilità di cassa: Gestione importazione transazioni di cassa Risultati importazione transazioni di cassa
Interfacciamento incassi

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È possibile importare transazioni di incasso da un'origine esterna.

 N/D CashLedgerReceiptImport Addetto contabilità di cassa: Gestione interfacciamento incassi Risultati importazione transazioni di cassa
Interfacciamento pagamenti respinti

(2)

È possibile importare transazioni di pagamenti respinti da un'origine esterna.

 N/D CashLedgerReturnedPaymentImport Addetto contabilità di cassa: Gestione interfacciamento pagamenti respinti Risultati importazione transazioni di cassa
Interfacciamento pagamenti

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È possibile interfacciare transazioni di pagamento, ovvero assegni o pagamenti elettronici, da un'origine esterna.

 N/D CashLedgerPaymentImport Addetto contabilità di cassa: Gestione interfacciamento pagamenti Risultati importazione transazioni di cassa
Interfacciamento estratti conto bancari

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Gli estratti conto bancari vengono caricati in questo file da un flusso di processo tramite cui vengono recuperati da una posizione specificata, interna o esterna. I formati di file supportati sono BAI, BAI2, MT940 e CSV.

N/D BankStatementInterfaceHeader Amministratore cassa: Interfacciamento estratti conto bancari N/D
Estratto conto servizi a pagamento

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In questo file vengono caricati gli estratti conto servizi a pagamento tramite il programma di creazione di fogli di calcolo Infor Spreadsheet Designer o un altro strumento di mappatura. Questi estratti conto non vengono interfacciati con nessun altro record, ma vengono utilizzati a fini di analisi.

N/D BankServiceStatement Amministratore cassa: Estratto conto servizi a pagamento N/D
Interfacciamento extra Contabilità di cassa

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Interfacciamento moduli di pagamento di Contabilità di cassa

N/D NonCashLedgerTransaction Amministratore cassa: Interfacciamento extra Contabilità di cassa N/D