Per ciascuna società che riceverà fatture da altre società, è necessario stabilire regole di elaborazione predefinite di fatturazione intersocietaria. Le regole di elaborazione vengono configurate nella scheda Fatturazione intersocietaria della società.
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Aprire un record di società di Contabilità fornitori.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Livello di elaborazione
- Selezionare un livello di elaborazione di Contabilità fornitori per tutte le fatture di Fatturazione intersocietaria. Il codice di imputazione fattura contenuto all’interno di questo livello di elaborazione sarà il codice di imputazione fattura predefinito per le fatture di Fatturazione intersocietaria. È possibile selezionare la reportistica e l'elaborazione di Contabilità fornitori e ordinarle in base al livello di elaborazione.
- Fornitore
- Selezionare un fornitore per tutte le fatture di Fatturazione intersocietaria. Questo fornitore rappresenta la società di Contabilità fornitori. Per abilitare l'elaborazione della fatturazione intersocietaria, è necessario che il fornitore disponga delle seguenti funzionalità:
- Essere in sospeso con un Codice blocco basato sul fornitore che è un Blocco permanente
- Non essere associato a un'altra società di Contabilità fornitori abilitata alla fatturazione intersocietaria.
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Nella sezione Valori predefiniti per liquidazioni specificare le seguenti informazioni:
- Codice cassa
- Selezionare un codice da utilizzare per i pagamenti.
- Codice transazione bancaria
- Selezionare un codice da utilizzare per i pagamenti.
- Codice spesa bancaria
- Selezionare un codice spesa per le possibili spese bancarie associate all'invio di un pagamento.
Notaè necessario che per questa stessa società di Contabilità fornitori sia configurata una società di Contabilità clienti con un cliente predefinito nelle opzioni di fatturazione intersocietaria.