Creazione di regole di abbinamento per la riconciliazione dettagli

Utilizzare questa procedura per abbinare e riconciliare transazioni dettagliate. Per riconciliare due origini di dati, è necessario che i valori di Campo di abbinamento righe siano identici o allineati per essere abbinati. Utilizzare le opzioni di questa procedura per allineare i valori di Campo di abbinamento righe.

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Gestione riconciliazioni > Configurazione > Configurazione riconciliazione > Configurazione riconciliazione dettagli > Regole di abbinamento per riconciliazione dettagli.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare il codice Regola di abbinamento per riconciliazione dettagli e una Descrizione.
  4. Nella sezione Parametri di interfacciamento specificare le seguenti informazioni:
    Regola di interfacciamento
    Specificare il gruppo personalizzato da utilizzare per selezionare le transazioni di interfacciamento riconciliazioni in cui viene applicato il valore di Interfaccia campo di abbinamento righe.
    Applica a tutti
    Selezionare questa casella di controllo per applicare il valore di Interfaccia campo di abbinamento righe a tutte le righe di interfacciamento riconciliazioni.
    Campo di abbinamento righe
    Specificare le variabili di testo o i valori oppure entrambi se è selezionata l'opzione Regola di interfacciamento o Applica a tutti.
    Rimuovi zeri iniziali
    Selezionare questa casella di controllo per rimuovere gli zeri iniziali. La rimozione degli zeri iniziali consente di allineare i valori del campo di abbinamento righe se uno solo dei campi contiene zeri iniziali.
    Rimuovi caratteri alfabetici
    Selezionare questa casella di controllo per rimuovere i caratteri alfabetici dalla variabile utilizzata per il numero di transazione.
    Rimuovi stringa di caratteri
    Selezionare questa casella di controllo e specificare una stringa di caratteri da rimuovere.
    Rimuovi stringa e caratteri precedenti
    Selezionare questa casella di controllo e specificare la stringa di caratteri da rimuovere. Verranno rimossi anche tutti i caratteri precedenti.
    Rimuovi stringa e caratteri successivi
    Selezionare questa casella di controllo e specificare la stringa di caratteri da rimuovere. Verranno rimossi anche tutti i caratteri successivi.
  5. Nella sezione Parametri Contabilità generale specificare le seguenti informazioni:
    Regola Contabilità generale
    Specificare il gruppo personalizzato da utilizzare per selezionare le transazioni di Contabilità generale per il periodo in cui viene applicato il valore Campo di abbinamento righe di Contabilità generale.
    Applica a tutti
    Selezionare questa casella di controllo per applicare il valore Campo di abbinamento righe di Contabilità generale a tutte le transazioni di Contabilità generale per il periodo.
    Campo di abbinamento righe
    Specificare le variabili di testo o i valori oppure entrambi se è selezionata l'opzione Regola Contabilità generale o Applica a tutti.
    Rimuovi zeri iniziali
    Selezionare questa casella di controllo per rimuovere gli zeri iniziali. La rimozione degli zeri iniziali consente di allineare i valori del campo di abbinamento righe se uno solo dei campi contiene zeri iniziali.
    Rimuovi caratteri alfabetici
    Selezionare questa casella di controllo per rimuovere i caratteri alfabetici dalla variabile utilizzata per il numero di transazione.
    Rimuovi stringa di caratteri
    Selezionare questa casella di controllo e specificare una stringa di caratteri da rimuovere.
    Rimuovi stringa e caratteri precedenti
    Selezionare questa casella di controllo e specificare la stringa di caratteri da rimuovere. Verranno rimossi anche tutti i caratteri precedenti.
    Rimuovi stringa e caratteri successivi
    Selezionare questa casella di controllo e specificare la stringa di caratteri da rimuovere. Verranno rimossi anche tutti i caratteri successivi.
  6. Nella sezione Opzioni di riconciliazione specificare le seguenti informazioni:
    Tipo di abbinamento
    Selezionare il tipo di abbinamento tra le seguenti opzioni:
    • Uno-a-uno: una transazione di interfacciamento abbinata a una transazione di Contabilità generale
    • Uno-a-molti: una transazione di interfacciamento abbinata a molte transazioni di Contabilità generale
    • Molti-a-uno: molte transazioni di interfacciamento abbinate a una transazione di Contabilità generale
    • Molti-a-molti: molte transazioni di interfacciamento abbinate a molte transazioni di Contabilità generale
    Importo tolleranza
    Specificare l'importo di tolleranza. Le transazioni vengono riconciliate se la differenza rientra nell'importo corrente.
    Conto tolleranze
    Selezionare il conto di Contabilità generale in cui viene contabilizzata definitivamente la differenza di tolleranza.
    Codice allocazione tolleranza
    Facoltativamente, è possibile selezionare un codice allocazione in cui contabilizzare definitivamente la differenza di tolleranza.
  7. Fare clic su Salva.