Configurazione del numero di riferimento parallelo

Per i pagamenti in alcuni Paesi è necessario specificare un numero di fattura parallelo anziché i numeri di fattura. Per utilizzare la generazione di riferimenti paralleli, è necessario definire o selezionare elementi in base al formato richiesto per il proprio Paese. È possibile utilizzare la convalida di una cifra di controllo selezionando un valore in Tipo di cifra di controllo.

Utilizzare la procedura seguente per generare per configurare i numeri di riferimento paralleli.

  1. Accedere come Responsabile Contabilità clienti e selezionare Configurazione > Società Contabilità clienti.
    In alternativa, accedere come Amministratore applicazioni e scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Configurazione > Società Contabilità clienti.
  2. Aprire una società e fare clic sulla scheda Elabora.
  3. Nella sezione Impostazioni globali specificare le seguenti informazioni:
    Formato riferimento parallelo
    Premere CTRL+MAIUSC e fare clic con il pulsante destro del mouse. Selezionare gli elementi richiesti in Sostituzione variabile di testo in base ai requisiti degli elementi specifici del proprio Paese:
    • ID cliente
    • Numero di fattura
    • Società
    • Livello di elaborazione
    • Anno AAAA
    • Anno AA
    Ripetere per selezionare più elementi. Le variabili possono essere una qualsiasi combinazione degli elementi elencati. Esempi:
    • {COMPANY}{CUSTOMERID}{INVOICENUMBER}{YearYYYY}: 12IN000000022018
    • {COMPANY}{PROCESSLEVEL}{INVOICENUMBER}{YearYY}: 1PL1IN0000000218
    • {COMPANY}-{PROCESSLEVEL}-{INVOICENUMBER}-{YearYY}: 1-PL1-IN00000002-18
    Tipo di cifra di controllo
    Se si seleziona Nessuna cifra di controllo, il riferimento parallelo non utilizza la convalida della cifra di controllo.

    Se si seleziona MOD 10, alla fine del numero di riferimento parallelo viene aggiunta una cifra basata sul calcolo della cifra di controllo MOD 10 (algoritmo di Luhn).

    Esempio relativo alla selezione del tipo di cifra di controllo MOD 10:

    • {COMPANY}{CUSTOMERID}{INVOICENUMBER}{YearYYYY}: 12IN0000000220181
    • {COMPANY}{PROCESSLEVEL}{INVOICENUMBER}{YearYY}: 1PL1IN00000002185
    • {COMPANY}-{PROCESSLEVEL}-{INVOICENUMBER}-{YearYY}: 1-PL1-IN00000002-18-5
  4. Fare clic su Salva.