Creazione di conti di riconciliazione

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Gestione riconciliazioni > Configurazione > Configurazione riconciliazione > Conti di riconciliazione.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Struttura
    Il campo viene compilato automaticamente e non è possibile modificarlo.
    Entità contabile
    Selezionare un'entità contabile.
    Unità contabile
    Selezionare un'unità contabile.
    Conto
    Selezionare un conto.
    Descrizione
    Specificare una descrizione per i dettagli della riconciliazione.
    Scopo
    Specificare uno scopo per la riconciliazione.
    Frequenza di riconciliazione
    Scegliere se riconciliare i conti a livello Mensile, Trimestrale o Annuale.
    Periodo nel trimestre
    Selezionare il periodo nel trimestre specifico. Questo campo è disponibile solo se è selezionata la frequenza di riconciliazione Trimestrale.
    Tipo di conto
    Selezionare Di base.
    Priorità
    Selezionare un livello di priorità.
    Rischio
    Selezionare un livello di rischio.
    Gruppo di reportistica
    Selezionare un gruppo di reportistica.
    Attività di chiusura
    Selezionare un'attività di chiusura.
    Team
    Selezionare un team.
    Membro del team
    Selezionare un membro del team.
    Documentazione di supporto obbligatoria
    Selezionare questa casella di controllo se la documentazione di supporto è obbligatoria.
    Approvazione obbligatoria
    Selezionare questa casella di controllo se per il conto è richiesta l'approvazione.
    Criterio di riconciliazione automatica
    Selezionare un criterio di riconciliazione automatica.
  4. Se si desidera, è possibile abilitare l'opzione Riconciliazione transazioni di dettaglio. Nella sezione Opzioni di riconciliazione transazioni di dettaglio specificare le seguenti informazioni:
    Metodo di riconciliazione dettagli
    Selezionare un metodo di riconciliazione dettagli.
    Carica transazioni di interfacciamento
    Selezionare questa casella di controllo per caricare le transazioni di interfacciamento nella riconciliazione dettagli.
    Valuta di riconciliazione dettagli
    Specificare se la valuta di riconciliazione dettagli è Funzionale entità o Transazione.
    Carica transazioni Contabilità generale
    Selezionare questa casella di controllo per caricare le transazioni GL nella riconciliazione dettagli.
    Livello transazione
    Selezionare un livello di transazione. Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Carica transazioni Contabilità generale.
    Segno di riconciliazione dettagli
    Selezionare Segno opposto.
  5. Fare clic su Salva.