Elaborazione di effetti e banche EFT

La scheda Banche viene visualizzata quando viene selezionata la casella di controllo Elaborazione effetti nel Gruppo di clienti associato. La scheda Banche viene visualizzata anche se si seleziona la casella di controllo Elaborazione EFT per il Gruppo di clienti associato nella Società.
  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Gestisci clienti > Clienti aziendali.
  2. Selezionare un record di società.
  3. Nella scheda Banche fare clic su Crea.
  4. Nella sezione Banca di tipo effetto e trasferimento elettronico di fondi specificare le seguenti informazioni:
    Tipo di banca
    Specificare un tipo di banca per indicare se il conto bancario deve essere utilizzato per l'elaborazione di Effetti o di Trasferimenti elettronici di fondi.
    Banca
    Specificare l'identificativo della banca del cliente. Le banche utilizzate per l'elaborazione di effetti devono essere definite in Gestione cassa.
    Numero di conto
    Specificare il numero del conto bancario del cliente assegnato dalla banca.
    Codice RIB
    Specificare il valore del codice RIB relativo al conto bancario.
    Convalida conto
    Selezionare il tipo di valutazione del numero di conto.
    Banca predefinita
    Selezionare questa casella di controllo se la banca e il numero di conto corrispondono alla banca utilizzata nell'elaborazione degli effetti.
    ID BIC
    Specificare il codice identificativo della banca (BIC) associato al numero di conto bancario.
    Tipo di mandato
    Selezionare il tipo di debito diretto associato al numero di conto bancario.
    ID mandato
    Specificare l'ID del mandato associato al numero di conto bancario.
  5. Nella sezione Elaborazione dei trasferimenti elettronici di conti specificare le seguenti informazioni:
    Data di inizio
    Selezionare la data di inizio della selezione EFT per il conto bancario corrente.
    Data di fine
    Selezionare la data di fine della selezione EFT per il conto bancario corrente.
    Nota

    gli intervalli di date non possono sovrapporsi per lo stesso tipo di conto bancario.

    Notifica preliminare obbligatoria
    Selezionare questa casella di controllo se è necessario inviare una notifica preliminare per questo conto bancario.
    Data notifica preliminare
    Selezionare la data di invio della notifica preliminare al cliente nell'elaborazione EFT.
    Stato notifica preliminare
    Selezionare lo stato della notifica preliminare.
    Tipo di trasferimento di fondi
    Selezionare il tipo di trasferimento di fondi.
    Tipo di conto
    Scegliere se il conto è di tipo Corrente, Risparmio, Futsuu (Risparmio), Touza (Corrente), Chochiku, Sonota (Altri) oppure Altri.
    Codice transazione bancaria
    Specificare il valore utilizzato per la verifica del conto bancario.
  6. Fare clic su Salva.