Creazione di regole di Contabilità per fondi per Gestione cassa

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Gestione cassa > Configurazione cassa > Regole di Contabilità per fondi.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Tipo

    Scegliere se la regola di Contabilità per fondi riguarda Distribuzione codice cassa, Distribuzione pagamento Contabilità di cassa in contropartita, Distribuzione pagamento EFT o Distribuzione bonifico.

    Creare lo stesso set di regole per entrambi i tipi. La creazione dello stesso set di regole garantisce la stessa logica per le seguenti voci di conto:

    • Voci di conto di Contabilità generale di contropartita di tipo Distribuzione pagamento Contabilità di cassa in contropartita, Distribuzione pagamento EFT e Distribuzione bonifico.
    • Voci di conto di contabilità generale corrispondenti create per il codice cassa di tipo Distribuzione codice cassa.
    Priorità
    Specificare un numero per la priorità della regola rispetto ad altre regole di Contabilità per fondi.
    Nome, Descrizione
    Specificare un nome e una descrizione per la regola di Contabilità per fondi.
    Regola di distribuzione
    Selezionare la regola di distribuzione che verrà applicata al fondo.
    Struttura amministrativa
    Selezionare gli elementi della struttura amministrativa per la regola di Contabilità per fondi.
  4. Fare clic su Salva.