Modelli di riconciliazione

I modelli di riconciliazione vengono utilizzati per riconciliare le righe dell'estratto conto bancario con le transazioni di sistema. Definire il modello in modo da poter riconciliare gli estratti conto bancari con transazioni di Contabilità di cassa o extra Contabilità di cassa.

Il metodo di base nell'utilizzo dei modelli di riconciliazione prevede l'uso dei criteri di intestazione e l'applicazione del campo di abbinamento delle righe.

È possibile creare altri modelli di riconciliazione per specifici conti di Gestione cassa, categorie, codici di transazioni bancarie o sistemi.

È possibile definire un modello a livello del gruppo di Gestione cassa e utilizzarlo come impostazione predefinita di massimo livello per tutti i conti di cassa. Lasciare vuoti i campi relativi a conto, categoria, codice di transazione e sistema e compilare il campo di abbinamento delle righe o il gruppo di regole del modello di riconciliazione.