Creazione di regole di inoltro dei pagamenti

Le regole di inoltro dei pagamenti vengono utilizzate per assegnare un processo di approvazione ai pagamenti della Contabilità di cassa utilizzando un gruppo personalizzato.

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Gestione cassa > Configurazione cassa > Regole di inoltro pagamenti.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Nome, Descrizione
    Specificare un nome e una descrizione per la regola di inoltro dei pagamenti.
    Regola di inoltro pagamenti
    Selezionare un gruppo personalizzato per la regola di inoltro dei pagamenti.
    Codice di approvazione
    Specificare il codice di approvazione per la regola di inoltro dei pagamenti.
  4. Fare clic su Salva.
    La scheda Livelli di approvazione pagamenti Contabilità di cassa è ora disponibile e può essere utilizzata per specificare l'ordine in base a cui inoltrare le approvazioni ai ratificatori o ai team di approvazione. È inoltre possibile definire un importo massimo di approvazione per ratificatore o team di approvazione e specificare il numero di ore per la riassegnazione.