Creazione di codici di Contabilità generale

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Configurazione > Società Contabilità clienti.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Fare clic sulla scheda Conti.
  4. Nella sezione Codici conto di Contabilità generale specificare le seguenti informazioni:
    Codice Contabilità clienti
    Specificare il codice Contabilità clienti.
    Codice conto transitorio incassi
    Specificare il codice predefinito. Questo campo contiene un conto di contropartita cespiti che viene aggiornato quando vengono creati pagamenti e quando questi vengono applicati.
    Codice onere finanziario
    Se si specifica un codice onere finanziario e una descrizione in Codice aliquota, specificare le informazioni relative al codice onere finanziario applicato.
    Codice pagamento anticipato
    Specificare un codice di pagamento anticipato predefinito per la società.
    Codice pagamento anticipato proforma
    Specificare un codice pagamento anticipato proforma predefinito per la società.
    Codice spese amministrative per oneri finanziari
    Specificare un codice spese amministrative per oneri finanziari predefinito per la società.
    Nota

    i campi Conto di Contabilità generale di ogni campo della sezione Codici conto Contabilità generale vengono compilati dopo aver specificato ciascun codice.

  5. Nella sezione Opzioni di interfacciamento imputazioni per competenza Contabilità generale specificare le seguenti informazioni:
    Pagamenti dettagliati
    Selezionare Interfacciamento imputazioni per competenza con dettagli se il sistema crea un solo record di interfacciamento di Contabilità generale per ciascun pagamento.
    Oneri finanziari dettagliati
    Selezionare Interfacciamento imputazioni per competenza con dettagli se il sistema crea un solo record di interfacciamento di Contabilità generale per ciascun onere finanziario.
  6. Fare clic su Salva.