Creazione delle opzioni di elaborazione

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Configurazione > Società Contabilità clienti.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Selezionare la scheda Elabora.
  4. Nella sezione Regole specificare le seguenti informazioni:
    Mesi prima di eliminazione cliente
    Specificare il numero di mesi che deve trascorrere dalla data dell'ultima attività di un cliente prima di eliminare automaticamente quest'ultimo durante il processo Eliminazione clienti. Se questo campo è vuoto, tutti i clienti vengono eliminati indipendentemente dalla data dell'ultima attività.
    Codice blocco
    Specificare un codice blocco. Questo codice viene utilizzato durante le revisioni degli analisti. Il codice blocco viene utilizzato dal processo di elaborazione degli ordini per determinare se vengono elaborati ordini relativi a un determinato cliente.
    Modifica data di scadenza consentita
    Selezionare questa casella di controllo per modificare la data di scadenza di una transazione controversa o di un vincolo di fattura.
    Visualizzazione valuta
    Specificare se visualizzare gli importi delle transazioni in Valuta di base o in Valuta di transazione.
    Consenti inserimento abbuoni da contratti
    Selezionare questa casella di controllo se è consentita l'immissione di abbuoni da contratti.
    Periodi per Anno
    Scegliere se i periodi per Anno devono essere dodici o tredici.
    Verifica data di contabilizzazione
    Selezionare questa casella di controllo se le date di Contabilità generale assegnate alle transazioni vengono modificate in base all'intervallo di date specificato in Contabilità generale.
    Codice rischio
    Specificare un codice rischio da utilizzare come valore predefinito per i nuovi clienti aggiunti per la società.
    Periodi aggiornamento storico
    Specificare il numero di chiusure del periodo fino all'aggiornamento dello stato di un pagamento o di una transazione.
    Riepiloga righe transazione
    Selezionare questa casella di controllo per visualizzare le transazioni su più righe come riepilogo o in dettaglio.
    Opzione trans. account amministrativo
    Scegliere se il valore di Transazioni aggiornate nel modulo di gestione viene creato o eliminato in Account amministrativo. Specificare se il valore di Transazioni aggiornate con aggiornamento collettivo viene creato o eliminato in Aggiornamento transazioni account amministrativo.
    Scostamento periodo
    Specificare lo scostamento relativo al periodo.
  5. Nella sezione Codici Contabilità di cassa specificare le seguenti informazioni:
    Codice pagamento depositi
    Selezionare il codice pagamento predefinito per i depositi in Gestione cassa per la società.
    Codice pagamento RTM
    Selezionare il codice pagamento predefinito per i pagamenti di tipo Restituisci all'emittente (RTM) in Gestione cassa per la società.
    Codice pagamento rettifiche
    Selezionare il codice pagamento predefinito per le rettifiche in Gestione cassa per la società.
  6. Nella sezione Ultimi numeri specificare le seguenti informazioni:
    Batch di riepilogo
    Specificare l'ultimo numero di batch assegnato dal sistema utilizzato per i record di riaddebito e onere finanziario.
    Riaddebito
    Specificare il numero di transazione dell'ultimo riaddebito creato. Se questo campo è vuoto, il riaddebito inizia da 1.
    Prefisso di riaddebito del credito
    Specificare il prefisso di riaddebito.
    RTM
    Specificare il numero di transazione dell'ultimo avviso di tipo Restituisci all'emittente (RTM) creato. Se questo campo è vuoto, gli avvisi RTM iniziano da 1.
    Riassegna
    Specificare il numero di riassegnazione dell'ultimo obbligo aperto riassegnato creato. Se questo campo è vuoto, le riassegnazioni iniziano da 1.
    Numero
    Specificare il numero del prefisso di riaddebito del credito.
  7. Nella sezione Impostazioni globali specificare le seguenti informazioni:
    Usa numero lettera di vettura elettronica
    Selezionare questa casella di controllo per utilizzare il numero di lettera di vettura elettronica.
    Formato riferimento parallelo
    Specificare il formato del riferimento parallelo.
    Tipo di cifra di controllo
    Selezionare il tipo di cifra di controllo utilizzata per il rilevamento degli errori nei numeri di identificazione.
    Assegna riferimento protocollo
    Selezionare questa casella di controllo per utilizzare la numerazione dei riferimenti di protocollo.
    Nota

    i campi Base di reportistica riferimento protocollo e Formato riferimento protocollo verranno visualizzati dopo aver selezionato la casella di controllo Assegna riferimento protocollo.

    Base di reportistica riferimento protocollo
    Selezionare la base di reportistica identificata per la reportistica richiesta dalle disposizioni normative.
    Formato riferimento protocollo
    Specificare la variabile o le variabili da utilizzare come formato del riferimento di protocollo.
    Report commercio estero e pagamenti
    Selezionare questa casella di controllo per includere il report Commercio estero e pagamenti.
    Nota

    il campo Importo soglia report verrà visualizzato dopo aver selezionato la casella di controllo Report commercio estero e pagamenti.

    Importo soglia report
    Specificare l'importo soglia per il report Commercio estero e pagamenti.
  8. Fare clic su Salva.