Creazione di un ID trasferimento elettronico di Contabilità fornitori

L'ID trasferimento elettronico di Contabilità fornitori è utilizzato per la creazione del pagamento elettronico o del file di compensazione dei pagamenti durante il processo di pagamento delle fatture di Contabilità fornitori. Negli ID trasferimento sono presenti le informazioni relative all'identificativo cliente necessarie per alcuni file di pagamento elettronico, ad esempio ACH.

Questa procedura consente di definire numeri ID univoci per ogni processo di pagamento. È possibile definire l'ID trasferimento elettronico di Contabilità fornitori anche nel gruppo di pagamento.

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Gestione cassa > Configurazione cassa > Codici transazione bancaria.
  2. Nella scheda ID trasferimento elettronico Contabilità fornitori fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di fornitori
    Selezionare un gruppo di fornitori.
    Gruppo di pagamento
    Selezionare un gruppo di pagamento.
    Codice pagamento
    Numero identificativo
    Identificativo organizzazione
    Nome file di output pagamenti
  4. Fare clic su Salva.