Creazione di formati di pagamento degli effetti

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Gestione cassa > Configurazione cassa > Formati pagamento effetto.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società contabile.
    Codice transazione
    Specificare il codice transazione che rappresenta un tipo di pagamento di effetti.
    Formato
    Selezionare un formato per il pagamento degli effetti.
    Numero ID pagamento elettronico
    Se nel campo Formato è stato selezionato un formato elettronico, specificare il numero identificativo del file di pagamento.
    Rimessa
    Selezionare il formato per una rimessa:
    • Scegliere Sempre associato per associare sempre la rimessa al pagamento. Le righe in eccesso verranno stampate in un modulo di pagamento annullato.
    • Scegliere Documento per rimessa in eccesso per associare la rimessa al pagamento. Le righe in eccesso verranno stampate su un modulo di rimessa separato.
    Righe di dettaglio allegate
    Se le pagine di rimessa vengono stampate, specificare il numero di righe di dettaglio stampate sul modulo di rimessa associato. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il valore 14.
    Righe di dettaglio in eccesso
    Se nel campo Opzione di rimessa è stata selezionata l'opzione Documento per rimessa in eccesso, occorre specificare il numero di righe di dettaglio stampate sul modulo di rimessa in eccesso. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il valore 58.
    Lingua
    Selezionare la lingua in cui vengono stampati i documenti di pagamento e le pagine di rimessa.
  4. Fare clic su Salva.