Creazione di formati di pagamento in contanti

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Gestione cassa > Configurazione cassa > Formati pagamento in contanti.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Codice cassa
    Specificare un codice cassa. I codici cassa rappresentano conti bancari.
    Codice transazione bancaria
    Specificare il codice della transazione bancaria, che rappresenta un tipo di pagamento.
    Gruppo di elaborazione Contabilità fornitori
    Specificare un identificativo utilizzato per separare i fornitori in gruppi in modo da consentire l'elaborazione simultanea con il ciclo di pagamento in contanti.
    Formato di pagamento
    Selezionare un formato per il pagamento in contanti. I pagamenti in contanti possono essere generati in diversi formati.
    Codice Paese
    Specificare un codice Paese per il pagamento in contanti.
    Configurazione FTP
    Selezionare la configurazione del sistema FTP a cui vengono inviati i file di output CSV.
    File dettagli FTP
    Selezionare questa casella di controllo per inviare il file dettagli FTP generato nell'output CSV.
    Numeri di pagamenti emessi dalla banca
    Selezionare questa casella di controllo per utilizzare i numeri di pagamenti emessi dalla banca al posto di un formato di pagamento.
    Numero di documento iniziale
    Per fare in modo che un documento stampato inizi con un numero diverso da 1, specificare il numero di documento iniziale. Questa opzione può essere ad esempio utilizzata per gli assegni stampati. Se il campo è vuoto, viene utilizzato il numero predefinito specificato nel formato del pagamento in contanti.
    Nota

    questa opzione non è disponibile se è selezionata la casella di controllo Numeri di pagamenti emessi dalla banca.

    Codice transazione bancaria rifiuto
    Se è stata scelta l'opzione File ACH, File elettronico File SWIFT o File ETEBAC per il campo Formato di pagamento, selezionare un codice di transazione bancaria. Quando la banca rifiuta il record del file di pagamento viene creata una rettifica della transazione bancaria.
  4. Nella scheda Opzioni di rimessa specificare le seguenti informazioni:
    Usa modello IDM
    Selezionare questa casella di controllo per utilizzare i modelli IDM.
    Opzione di rimessa
    Selezionare l'opzione di rimessa:
    • Sempre associato

      Selezionare questo valore se il modulo di rimessa è sempre associato al pagamento.

    • Documento per rimessa in eccesso

      Selezionare questo valore se il modulo di rimessa è associato al pagamento e se la rimessa presenta più righe di quella specificata nel campo Numero di righe rimessa.

    • Rimessa separata

      Selezionare questo valore se il modulo di rimessa non è associato al pagamento ma viene stampato su un modulo separato.

    Numero di righe rimessa
    Per stampare le pagine di rimessa, specificare il numero di righe stampate sul modulo di rimessa associato o originario. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il valore 14.
    Numero di righe rimessa in eccesso
    Se nel menu Opzione di rimessa è stata selezionata l'opzione Documento per rimessa in eccesso, occorre specificare il numero di righe di dettaglio stampate sulla rimessa in eccesso. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il valore 58.
    Opzione di testo lingua
    Selezionare la lingua in cui vengono stampati i documenti di pagamento e le pagine di rimessa.
  5. Fare clic su Salva.