Creazione di regole di abbinamento per la riconciliazione

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Gestione cassa > Configurazione cassa > Configurazione riconciliazione bancaria > Regole di abbinamento per riconciliazione.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare un codice in Regola di abbinamento per riconciliazione e compilare il campo Descrizione.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Regola di estratto conto
    Specificare il gruppo personalizzato da utilizzare per la selezione delle righe di estratto conto bancario. A queste righe verrà applicato il valore Campo di abbinamento righe estratto conto.
    Nota

    se è stata selezionata l'opzione Riconcilia per importo, nel gruppo personalizzato deve essere incluso il campo DebitCreditIndicator.

    Per informazioni sui gruppi personalizzati, vedere Creazione di gruppi personalizzati.

    Campo di abbinamento righe estratto conto
    Se è stata selezionata la casella di controllo Regola di estratto conto, specificare i valori o le variabili di testo oppure entrambi.

    Se si applica la sostituzione della variabile di testo, sarà disponibile il campo Origine variabile su estratto conto. Le opzioni valide sono Riferimento correlato, Riferimento banca e Riferimento testo. Si tratta del valore che deve essere sostituito dalla riga di estratto conto bancario.

    Rimuovi zeri iniziali
    Selezionare questa casella di controllo per rimuovere gli zeri iniziali. e poter quindi allineare i valori dei campi di abbinamento righe quando gli zeri iniziali sono presenti solo in un campo.
    Rimuovi caratteri alfabetici
    Selezionare questa casella di controllo per rimuovere i caratteri alfabetici presenti nella variabile utilizzata come numero di transazione.
    Rimuovi stringa di caratteri
    Selezionare questa casella di controllo e specificare una stringa di caratteri da rimuovere.
    Rimuovi stringa e caratteri precedenti
    Selezionare questa casella di controllo e specificare la stringa di caratteri da rimuovere. Verranno rimossi anche tutti i caratteri precedenti.
    Rimuovi stringa e caratteri successivi
    Selezionare questa casella di controllo e specificare la stringa di caratteri da rimuovere. Verranno rimossi anche tutti i caratteri successivi.
    Regola di sistema
    Specificare il gruppo personalizzato da utilizzare per la selezione delle transazioni di Contabilità di cassa e delle transazioni extra Contabilità di cassa. Alle transazioni verrà applicato il valore Campo di abbinamento righe di sistema.
    Nota

    se è stata selezionata l'opzione Riconcilia per Importo nel gruppo personalizzato deve essere incluso il campo Indicatore credito/debito.

    Per informazioni sui gruppi personalizzati, vedere Creazione di gruppi personalizzati.

    Campo di abbinamento righe di sistema
    Se è stata selezionata la casella di controllo Regola di sistema, specificare i valori o le variabili di testo oppure entrambi.
    Rimuovi zeri iniziali
    Selezionare questa casella di controllo per rimuovere gli zeri iniziali e poter quindi allineare i valori dei campi di abbinamento righe quando gli zeri iniziali sono presenti solo in un campo.
    Rimuovi caratteri alfabetici
    Selezionare questa casella di controllo per rimuovere i caratteri alfabetici presenti nella variabile utilizzata come numero di transazione.
    Rimuovi stringa di caratteri
    Selezionare questa casella di controllo e specificare una stringa di caratteri da rimuovere.
    Rimuovi stringa e caratteri precedenti
    Selezionare questa casella di controllo e specificare la stringa di caratteri da rimuovere. Verranno rimossi anche tutti i caratteri precedenti.
    Rimuovi stringa e caratteri successivi
    Selezionare questa casella di controllo e specificare la stringa di caratteri da rimuovere. Verranno rimossi anche tutti i caratteri successivi.
  5. Nella sezione Opzioni aggiuntive specificare le seguenti informazioni:
    Riconcilia per Importo
    Se questa casella di controllo è selezionata, viene visualizzata l'opzione Tipo di riconciliazione per Importo.
    Tipo di riconciliazione per Importo
    Specificare se riconciliare le transazioni a Debito o a Credito. L'opzione è valida per tutti i tipi di abbinamento. Con l'opzione Riconcilia per Importo non sono consentite le tolleranze.
    Tipo di abbinamento
    Specificare il tipo di abbinamento. Sono disponibili le opzioni riportate di seguito:
    • Uno-a-uno: una riga di estratto conto bancario corrisponde a un'unica transazione di sistema.
    • Uno-a-molti: una riga di estratto conto bancario corrisponde a più transazioni di sistema.
    • Molti-a-uno: più righe di estratto conto bancario corrispondono a un'unica transazione di sistema.
    • Molti-a-molti: più righe di estratto conto bancario corrispondono a più transazioni di sistema.
    Percentuale tolleranza
    Specificare la percentuale consentita per il superamento.
    Importo tolleranza
    Specificare l'importo consentito per il superamento.
    Usa giorni passati
    Selezionare questa casella di controllo per utilizzare i giorni passati. Se si seleziona questa opzione, diventano disponibili i campi Giorni passati e Giorni futuri.
    Nota

    quando le opzioni Giorni passati e Giorni futuri non sono definite, la data delle transazioni deve essere uguale a quella dell'estratto conto.

    Giorni passati
    Specificare il numero di giorni passati da includere nella riconciliazione.
    Giorni futuri
    Specificare il numero di giorni futuri da includere nella riconciliazione.
  6. Fare clic su Salva.