Codice transazione bancaria

Un codice transazione rappresenta un tipo di pagamento o transazione bancaria. È necessario definire un codice transazione per ogni tipo di pagamento che si prevede di utilizzare, ad esempio assegni manuali, assegni di sistema, file elettronici ed effetti. È possibile definire anche codici transazione per servizi bancari, come depositi e prelievi.

Di seguito sono indicate le categorie di codici transazione:

• Pagamento in contanti

  Questo codice transazione rappresenta un tipo di pagamento in contanti, ad esempio un assegno. I codici transazione relativi a pagamenti in contanti sono utilizzati in Contabilità fornitori.

• ID trasferimento elettronico Contabilità fornitori

  Questi ID vengono utilizzati durante il processo di pagamento delle fatture di Contabilità fornitori. Si tratta di identificativi cliente necessari per alcuni tipi di file di pagamento elettronico.

• Pagamenti di effetti

  Questo codice transazione rappresenta un contratto di pagamento simile a una lettera di credito. Il contratto può essere una bozza emessa a fronte di un conto bancario fino alla data di scadenza o per l'incasso anticipato a un tasso scontato. Gli effetti trovano largo impiego in Francia e Spagna. I codici transazione relativi a effetti sono utilizzati in Contabilità fornitori e Contabilità clienti.

• Servizio bancario

  Questo codice transazione rappresenta transazioni bancarie che vengono addebitate o accreditate su conti bancari. I codici transazione relativi a servizi bancari sono utilizzati in Contabilità clienti e Gestione cassa.