Creazione di regole di elaborazione

Le regole di elaborazione delle transazioni di cassa vengono utilizzate per la categorizzazione e l'analisi degli estratti conto bancari.

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Gestione cassa > Configurazione cassa > Configurazione transazioni di cassa > Regole di elaborazione.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare una Regola di elaborazione e una Descrizione.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo personalizzato
    Specificare il gruppo personalizzato di righe dell'estratto conto bancario.
    Categoria
    Specificare la categoria utilizzata per classificare le transazioni bancarie.
    Opzione di codifica
    Selezionare un'opzione di codifica.
    • Nessuno

      Informazioni di distribuzione non specificate

    • Categoria

      Fornisce informazioni di distribuzione provenienti dalle categorie.

    • Regola di elaborazione

      Fornisce informazioni di distribuzione provenienti dalle regole di elaborazione.

    • Identificativo

      Fornisce informazioni di distribuzione provenienti dagli identificativi

      Se si seleziona questa opzione è necessario specificare un tipo di identificativo. Per indicare il campo contenente l’identificativo è necessario che il gruppo personalizzato includa uno dei valori seguenti:

      • DescriptionMatchesIdentifier
      • RelatedReferenceMatchesIdentifier
      • BankReferenceMatchesIdentifier
      • TextReferenceMatchesIdentifier
  5. Fare clic su Salva.