Creazione di conti di Gestione cassa

Scegliere Informazioni finanziarie > Gestione cassa > Configurazione cassa > Conti di Gestione cassa.
Fare clic su Crea.
Specificare le seguenti informazioni:

Conto

Specificare il numero di conto bancario.

Titolo

Immettere un titolo per identificare il conto all'interno di elenchi e in altre pagine.

Istituto finanziario

Specificare l'istituto finanziario che ha aperto il conto.

Filiale

Specificare la filiale dell'istituto finanziario.
Nota
verranno visualizzati il valore Numero RTN trasferimento elettronico (Stati Uniti) e il codice SWIFT filiale, purché le informazioni siano state specificate nell'istituto finanziario corrispondente.
Nella scheda Dettagli specificare le seguenti informazioni:
Descrizione

Specificare una descrizione estesa per il conto di cassa.

Data di apertura

Specificare la data in cui il conto è stato aperto.

Data di chiusura

Specificare la data in cui il conto è stato chiuso.

Sede società

Selezionare la sede del conto bancario, utilizzata per raggruppare i conti a scopo di reportistica.

Valuta

Selezionare la valuta del conto di cassa.

IBAN
Specificare il numero utilizzato dalle banche internazionali per identificare le seguenti informazioni:
- Paese del conto
- Banca del titolare del conto
- Numero di conto
Tipo di conto

Selezionare Operativo.

Tipo di convalida

Specificare il tipo di convalida, che è obbligatoria per alcuni tipi di conto.

Codice RIB

Se l'EFT riguarda una banca francese, specificare un numero fornito della banca. Questo numero viene utilizzato per convalidare un numero di conto bancario nei trasferimenti elettronici.

SEPA

Selezionare questa casella di controllo per utilizzare l'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA, Single Euro Payments Area), il programma di integrazione dei pagamenti dell'Unione europea finalizzato a semplificare i trasferimenti bancari denominati in euro.

BIC

Specificare il codice BIC. I codici di tipo BIC possono essere BIC connessi con accesso alla rete SWIFT e BIC non connessi senza accesso e vengono utilizzati solo a scopo di riferimento.

Entità legale

Specificare una società di Contabilità generale.

Conto di contabilizzazione definitiva di cassa

Specificare il conto di Contabilità generale per la contabilizzazione definitiva di cassa.

Base di reportistica

Specificare la base di reportistica utilizzata dal gruppo aziendale amministrativo del conto di Gestione cassa.

Descrizione scrittura contabile predefinita

Specificare la descrizione predefinita inclusa nelle distribuzioni delle righe di estratto conto bancario. Le distribuzioni delle righe di estratto conto bancario vengono create contestualmente alla contabilizzazione definitiva della categoria specificata nella riga dell'estratto conto bancario.

Codice di approvazione

Specificare il codice di approvazione per le distribuzioni dell'estratto conto bancario.
Nota
questo campo viene visualizzato solo se sono necessari i codici di approvazione per le distribuzioni dell'estratto conto nel gruppo di Gestione cassa.

Classificazione righe estratto conto
Regole definite dall'utente per assegnare una categoria alla riga dell'estratto conto bancario. Selezionare il processo utilizzato per classificare le righe dell'estratto conto:
- Usa regole di elaborazione
  Le righe dell'estratto conto vengono classificate in base alle regole definite dall'utente.
- Usa impostazione predefinita conto
  Valore predefinito del conto di cassa. Selezionare questa opzione quando tutte le righe dell'estratto conto bancario si riferiscono agli stessi tipi di transazione. Se si seleziona questa opzione, diventa disponibile il campo Categoria predefinita. Selezionare la categoria da assegnare a tutte le righe dell'estratto conto bancario per questo conto di cassa.
Saldo iniziale conto

Specificare il saldo bancario alla creazione del record del conto. Questo saldo viene utilizzato per il calcolo dei saldi negli estratti conto bancari.

Soglia di liquidità

Specificare l'importo relativo alla soglia di liquidità. Questo valore viene utilizzato nella reportistica della situazione di liquidità. I saldi di cassa effettivi vengono confrontati con l'importo della soglia di liquidità per stabilire se è necessario trasferire fondi in questo conto o in un conto di investimento.

Struttura di finanziamento

Facoltativamente, specificare la struttura di finanziamento.

Restrizione di garanzia

Facoltativamente, specificare la restrizione della garanzia.

Assegni emessi

Selezionare questa casella di controllo se da questo conto vengono emessi assegni.

Trasmissione elettronica di file

Selezionare questa casella di controllo se da questo conto vengono effettuati bonifici.

Istituto finanziario mittente

Specificare la banca da cui vengono inviati i trasferimenti elettronici.

Filiale mittente

Specificare la filiale dell'istituto finanziario.

Identificativo cliente banca

Facoltativamente, specificare l'identificativo cliente banca.

Includi riga intestazione CSV

Selezionare questa casella di controllo per includere una riga di intestazione dei nomi di campo nel file di output CSV.

Consolida dettagli e rimessa CSV

Selezionare questa casella di controllo per combinare i dettagli di pagamento CSV e l'output rimessa in un'unica riga.

Configurazione FTP

Selezionare la configurazione del sistema FTP a cui vengono inviati i file di output CSV.

File intestazione FTP

Selezionare questa casella di controllo per inviare il file di intestazione FTP generato nell'output CSV.

File dettagli FTP

Selezionare questa casella di controllo per inviare il file dettagli FTP generato nell'output CSV.

File rimessa FTP

Selezionare questa casella di controllo per inviare il file di rimessa FTP generato nell'output CSV.
Nella scheda Riconciliazione specificare le seguenti informazioni:
Riconcilia con Contabilità di cassa
Specificare se riconciliare o meno la contabilità di cassa.
- Se si sceglie Non riconciliato, le transazioni di altri sistemi, ad esempio extra Contabilità di cassa, non verranno incluse nelle riconciliazioni degli estratti conto bancari.
- Se si sceglie Primaria, la transazione verrà utilizzata come primaria nella riconciliazione.
- Se si sceglie Secondaria, l’opzione è a solo scopo informativo.
Riconcilia con previsione
Specificare se riconciliare o meno con la previsione.
- Se si sceglie Non riconciliato, le transazioni di previsione di cassa non verranno incluse nelle riconciliazioni degli estratti conto bancari.
- Se si sceglie Primaria, la transazione verrà utilizzata come primaria nella riconciliazione.
- Se si sceglie Secondaria, l’opzione è a solo scopo informativo.
Riconcilia con altro sistema
Specificare se eseguire o meno la riconciliazione con un altro sistema.
- Se si sceglie Non riconciliato, le transazioni di altri sistemi, ad esempio extra Contabilità di cassa, non verranno incluse nelle riconciliazioni degli estratti conto bancari.
- Se si sceglie Primaria, la transazione verrà utilizzata come primaria nella riconciliazione.
- Se si sceglie Secondaria, l'opzione è a solo scopo informativo.
Metodo di riconciliazione

Selezionare il metodo da utilizzare per la riconciliazione degli estratti conto bancari relativi a questo conto. Se si sceglie Usa regole di abbinamento per riconciliazione, specificare il Gruppo di regole di abbinamento per riconciliazione nel secondo campo.

Riconcilia automaticamente righe estratto conto

Selezionare questa casella di controllo per riconciliare automaticamente le righe dell'estratto conto.

Consenti riconciliazioni unilaterali

Selezionare questa casella di controllo se è possibile utilizzare riconciliazioni unilaterali per la riconciliazione degli estratti conto bancari. Quando si riconcilia una riga di estratto conto bancario, è disponibile l'azione Contrassegna come riconciliate.

Consenti più estratti conto al giorno

Selezionare questa casella di controllo per importare più estratti conto con la stessa data.

Percentuale tolleranza o Importo tolleranza

Specificare la percentuale o l'importo di tolleranza che i conti possono superare. Per le transazioni di altri sistemi e le transazioni di previsione di cassa, è possibile specificare tolleranze di riconciliazione.
Nota
le tolleranze di riconciliazione per le transazioni di contabilità di cassa sono definite nel codice cassa della società.

Codice cassa contabilizzazione definitiva

Specificare il codice cassa da utilizzare per creare le transazioni di contabilità di cassa a partire dalla riga dell'estratto conto bancario.

Numerazione transazioni Contabilità di cassa create automaticamente

Specificare il numero iniziale da utilizzare per le transazioni di contabilità di cassa create automaticamente dall'estratto conto bancario.

Codice transazione a debito

Specificare il codice debito da utilizzare per le transazioni a debito create automaticamente dall'estratto conto bancario.

Codice transazione a credito

Specificare il codice credito da utilizzare per le transazioni a credito create automaticamente dall'estratto conto bancario.

Rilascia automaticamente transazioni di Contabilità di cassa

Selezionare questa casella di controllo per attivare il rilascio automatico delle transazioni di Contabilità di cassa.
Nella scheda Importa specificare le seguenti informazioni:

Conto di importazione

Specificare il conto di importazione del conto di Gestione cassa.

Non riceve estratti conto bancari

Selezionare questa casella di controllo se non vengono ricevuti estratti conto bancari per il conto di importazione. Questa opzione viene utilizzata nella funzione Estratti conto bancari in entrata per garantire che non vengano ricevuti estratti conto.

Consenti creazione righe in estratti conto importati

Selezionare questa casella di controllo per aggiungere manualmente le righe dell'estratto conto bancario a un estratto conto bancario importato. Questa azione dovrà essere eseguita nel caso in cui l'estratto conto bancario non venga importato correttamente.

Creazione pagamenti Contabilità clienti da CAMT 053

Selezionare questa casella di controllo per generare record di importazione pagamenti di Contabilità clienti. È possibile interfacciare i record in modo da creare record di batch di pagamenti di Contabilità clienti non rilasciati, record di pagamento di Contabilità clienti e record di rimessa di pagamento di Contabilità clienti.

Notifica importazione

Specificare se le notifiche di importazione devono essere inviate a una Risorsa o a un membro del Team.
Fare clic su Salva.