Creazione di gruppi di Gestione cassa

Un gruppo di Gestione cassa è il livello più alto di un gruppo di dati in Gestione cassa.

  1. Scegliere Amministratore cassa > Configurazione generale > Gruppo di Gestione cassa.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare un nome e una descrizione per il Gruppo di Gestione cassa.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Calendario aziendale
    Specificare il calendario di sistema da utilizzare per definire un'organizzazione e i giorni lavorativi bancari di un anno. Il calendario viene utilizzato per notificare i periodi di apertura delle banche ai fini dell’elaborazione e della ricezione degli estratti conto bancari.
    Base di reportistica predefinita
    Specificare la base di reportistica utilizzata dal gruppo aziendale amministrativo del gruppo di Gestione cassa. Se la base di reportistica non è specificata nel conto di Gestione cassa, verrà utilizzata la base di reportistica predefinita.
    Valuta
    Specificare la valuta. Verrà visualizzato il nome della tabella delle valute aziendali.
    Importazione automatica estratti conto bancari
    Selezionare questa casella di controllo per importare automaticamente gli estratti conto bancari.
    Elaborazione estratti conto infragiornalieri
    Specificare le seguenti informazioni:
    • Mantieni tutti gli estratti conto

      Selezionare questa opzione per mantenere tutti gli estratti conto bancari infragiornalieri.

    • Mantieni ultimo estratto conto e qualsiasi estratto conto con situazione di liquidità

      Selezionare questa opzione per mantenere solo l'estratto conto infragiornaliero più recente e qualsiasi estratto conto infragiornaliero collegato al foglio di lavoro della situazione di liquidità.

    • Mantieni solo ultimo estratto conto

      Selezionare questa opzione per mantenere solo l'ultimo estratto conto, indipendentemente dalla presenza o meno di un foglio di lavoro della situazione di liquidità.

    Amministratore interfacciamento estratti conto bancari
    Specificare l'amministratore dell'interfacciamento estratti conto bancari. Questa risorsa è responsabile dell'interfacciamento degli estratti conto bancari in Gestione cassa.
    Categoria utili e perdite su cambi estratto conto
    Specificare la categoria. Se la valuta di conto bancario è diversa dalla valuta del gruppo di gestione cassa o dalla sede della società, possono verificarsi transazioni di utili e perdite relativi alle valute. Per l'acquisizione di tali importi è necessario definire e impostare una categoria di utili e perdite relativi alle valute.
    Visualizza riga utili e perdite su cambi estratto conto
    Selezionare questa casella di controllo per selezionare il modo in cui la categoria utili o perdite relativi alle valute è visualizzata nelle righe dell'estratto conto.
  5. Nella sezione Approvazione obbligatoria per selezionare le caselle di controllo per indicare i record per i quali l’approvazione è obbligatoria.
    Nota

    le attività per le quali è obbligatoria l'approvazione non devono necessariamente essere associati a codici di approvazione.

  6. Nella sezione Codice motivo obbligatorio per selezionare le caselle di controllo per indicare i record per i quali è necessario specificare i codici motivo.
  7. Nella sezione Codici di approvazione non utilizzati per selezionare le caselle di controllo per indicare i record per i quali è non è necessario specificare i codici di approvazione.
    Nota

    le attività per le quali è obbligatoria l'approvazione non devono necessariamente essere associati a codici di approvazione.

  8. Nella sezione Dimensione allegato specificare la dimensione massima e l'unità di misura (UdM) per gli allegati. La dimensione predefinita è 20 kilobyte.
  9. Fare clic su Salva.