Configurazione di Gestione cassa

Di seguito sono elencate altre opzioni di configurazione:

• Sedi della società.
• Codici di approvazione.
• Istituti finanziari.
• Categorie di servizi a pagamento.
• Conti di cassa, risorse, lock box.
• Codici allocazione di cassa, categorie, tipi di transazione e regole di elaborazione.
• Regole di abbinamento per riconciliazione di estratti conto bancari, gruppi di regole e modelli di riconciliazione.
• Formato di pagamento degli effetti e linee di credito.

Per l'elaborazione dei dati al termine della configurazione, consultare il Manuale utente di Gestione cassa.