Creazione di termini Scadenze multiple

Scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità fornitori > Configurazione Contabilità fornitori > Codici termini > Termini di pagamento.

In alternativa, selezionare Informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Configurazione > Termini di pagamento > Termini di pagamento.

Fare clic su Crea.

Specificare i Termini di pagamento e la relativa Descrizione.

Nel campo Tipo di termini scegliere Multiplo.

Nella scheda Scadenze multiple specificare le seguenti informazioni:

Numero totale di pagamenti: Specificare il numero totale di pagamenti da programmare per una fattura.
Date di sconto separate: Selezionare questa casella di controllo per separare le date e gli importi di sconto per ogni obbligo.
Sconto per pagamento anticipato: Selezionare questa casella di controllo se le fatture a cui è assegnato questo codice termini Scadenze multiple sono idonee per lo sconto per pagamento anticipato in Contabilità fornitori.

Nella sezione Opzioni data di scadenza specificare le seguenti informazioni:

Giorno limite fattura: Specificare il giorno limite della fattura in base al quale determinare il mese della data di scadenza. Se il giorno della fattura corrisponde o è anteriore a questo giorno, la fattura scade nel mese successivo al mese fattura. Se il giorno della fattura è successivo a questo giorno, verrà utilizzato il primo giorno del mese successivo alla data della fattura.
Le date di pagamento vengono incrementate per mesi. Se si definiscono le opzioni di sconto, è necessario specificare i valori del campo Giorno sconto.
Prima percentuale pagamento: Specificare la percentuale dell'importo della fattura da includere nel primo pagamento. L'importo rimanente viene diviso equamente tra i pagamenti successivi.
Giorni di scadenza: Specificare i giorni di scadenza.
Da: Selezionare questa opzione se il campo è Ultima data sconto calcolata o Data fattura.
Giorno data di scadenza: Se si imposta un valore Percentuale, è necessario specificare fino a tre giorni del mese durante i quali può essere applicato uno sconto su un pagamento. Selezionare il mese del giorno.
Mese: Selezionare il mese del giorno della data di scadenza.
Incrementa per Giorni: Specificare il numero di giorni o mesi tra i pagamenti programmati.
Mesi: Specificare il numero di giorni o mesi tra i pagamenti programmati.

Nella sezione Opzioni sconto specificare le seguenti informazioni:

Percentuale: Specificare fino a tre percentuali di sconto da applicare a tutte le fatture a cui è assegnato il codice termini scadenza multiple.
Giorni di scadenza: Se viene definita una Percentuale, occorre specificare fino a tre giorni successivi alla data di fattura durante i quali può essere applicato uno sconto su un pagamento. Specificare se il campo deve essere impostato su Ultima data sconto calcolata o su Data fattura.
Giorno data: Se si imposta un valore Percentuale, è necessario specificare fino a tre giorni del mese durante i quali può essere applicato uno sconto su un pagamento. Selezionare il mese del giorno.
Mese: Selezionare il mese del giorno della data.

Fare clic su Salva.

È possibile provare l’utilizzo di un codice termine impostando una data e un importo di fattura di esempio nella scheda Anteprima.