Creazione di codici motivo per rettifiche di allocazione di incassi

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Configurazione > Configurazione codici Contabilità clienti > Codici motivo.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Tipo di motivo Contabilità clienti
    Scegliere Rettifica allocazione incassi.
    Motivo Contabilità clienti
    Specificare il codice motivo della rettifica.
    Descrizione
    Specificare una descrizione per il codice motivo della rettifica.
    Tipo motivo rettifica Contabilità clienti
    Selezionare il tipo di motivo della rettifica. Le opzioni disponibili sono Riaddebito, Sconto, Compensazione, Raggruppamento, Trasferimento di pagamento e Ritenuta fiscale.
    Conto
    Specificare le informazioni sul conto predefinito.
    Codice controversia fattura Contabilità clienti
    Selezionare il codice controversia della fattura di Contabilità clienti relativo alla transazione in controversia.
    Limite verifica importo rettifica
    Specificare il limite di verifica dell'importo di rettifica.
    Percentuale verifica importo rettifica
    Specificare la percentuale di verifica dell'importo di rettifica.
    Revisione
    Selezionare il tipo di revisione.
    Sostituzione gruppo di impostazioni contabili amministrazione
    Specificare se consentire o impedire la sostituzione del gruppo di impostazioni contabili finanziarie del livello di elaborazione.
    Conto di imputazione
    Specificare le informazioni relative al conto per le imputazioni per competenza.
  4. Fare clic su Salva.