Creazione di livelli di elaborazione di Contabilità fornitori

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Specificare le seguenti informazioni:

Società: Specificare la società.
Livello di elaborazione: Specificare il livello di elaborazione.
Nome: Specificare un nome per il livello di elaborazione.
Livello di elaborazione predefinito: Selezionare questa casella di controllo per indicare il livello di elaborazione predefinito. È possibile specificare un solo livello di elaborazione predefinito per ogni società.

Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:

Gruppo di pagamento: Assegnare un gruppo di pagamento al livello di elaborazione. Il gruppo di pagamento verrà utilizzato per elaborare i pagamenti.
Solo destinazione fattura: Selezionare questa casella di controllo se il gruppo di pagamento è utilizzato solo come destinazione fattura.
Paese: Selezionare un Paese per la società.
Indirizzo: Specificare l'indirizzo della società.
Città: Specificare la città della società.
Stato/Provincia: Selezionare lo stato o la provincia della società.
CAP: Specificare il codice postale della società.
Contea/Distretto: Specificare la contea o il distretto della società.
Tipo: Selezionare il tipo di indirizzo per la società.
Latitudine: Specificare la latitudine dell'ubicazione.
Longitudine: Specificare la longitudine dell'ubicazione.
Altitudine: Specificare l'altitudine dell'ubicazione.

Nella scheda Codici specificare le seguenti informazioni:

Codice cassa: Specificare un codice cassa da utilizzare per il livello di elaborazione corrente. Questo valore rappresenta un conto bancario. Se il campo viene lasciato vuoto, il codice cassa assegnato alla società o al gruppo di pagamento sarà quello predefinito per le fatture.
Codice di imputazione fattura: Specificare un codice di imputazione fattura. Quando viene creata una fattura, questo è il valore predefinito utilizzato quando alla fattura viene aggiunto un conto di imputazione di Contabilità generale. Se il campo viene lasciato vuoto, verrà utilizzato il codice di imputazione fattura assegnato alla società.
Codice sconto: Specificare un codice sconto. Se il campo viene lasciato vuoto, verrà utilizzato il codice sconto della società.
Codice ritenuta sul reddito: Specificare il codice ritenuta sul reddito. Quando viene creata una fattura, questo è il valore predefinito utilizzato quando alla fattura viene aggiunto un conto di imputazione della ritenuta sul reddito. Viene utilizzato per tenere traccia della ritenuta sul reddito imponibile per un fornitore. Se il campo viene lasciato vuoto, verrà utilizzato il codice ritenuta sul reddito assegnato alla società.
Codici ritenuta secondaria: Specificare fino a tre codici ritenuta secondaria. Questi valori rappresentano i conti di imputazione della ritenuta sul reddito in Contabilità generale e vengono utilizzati per l'imputazione della ritenuta secondaria per i fornitori.
Codice di imputazione ritenuta a garanzia: Specificare il codice di imputazione predefinito per le fatture, i pagamenti e le distribuzioni per i contratti fornitore con ritenuta a garanzia. Questo valore sostituisce il codice di imputazione ritenuta a garanzia impostato a livello di società.
Categoria di inoltro fattura: Specificare la categoria di inoltro delle fatture per il livello di elaborazione.
Codice imposta: Selezionare un codice imposta.
Codice distribuzione: Specificare un codice definito dall'utente da utilizzare per creare distribuzioni della spesa o modelli di distribuzione della spesa per le fatture. I codici distribuzione vengono utilizzati anche per frazionare una distribuzione fattura in più distribuzioni.

Nella scheda Conti specificare le informazioni per i conti di distribuzione associati al livello di elaborazione corrente:

Imputazione per competenza ricevimento ordini di acquisto: Selezionare le dimensioni di imputazione degli ordini di acquisto. Questo conto viene utilizzato come conto d'ordine per gli articoli fatturati e come conto di contabilizzazione definitiva per il Report ricevuti non fatturati.
Sospensione varianza di costo articoli: Selezionare il conto di sospensione varianza di costo degli articoli. Si tratta del conto di contabilizzazione definitiva per le differenze di costo tra l'ordine di acquisto e il ricevimento.
Tolleranza di fatturazione: Selezionare il conto di contropartita delle tolleranze.
Storno ricevimento: Selezionare il conto di storno del ricevimento.
Storno abbinamento: Selezionare il conto di storno dell'abbinamento.
Abbinato non ricevuto: Selezionare il conto abbinato non ricevuto. Viene utilizzato per le fatture che vengono abbinate senza ricevimento.
Archiviazione ricevimenti scorte: Selezionare il conto di archiviazione ricevimento scorte. Si tratta del conto di contabilizzazione definitiva per gli importi delle scorte che sono state pagate, ma che non si prevede di ricevere.
Differenza addebito supplementare: Selezionare il conto della differenza dell'addebito supplementare. Viene utilizzato quando l'addebito supplementare della fattura è maggiore dell'addebito supplementare del ricevimento sia per gli addebiti supplementari vincolati sia per quelli non vincolati.
Storno sottofatturazione: Selezionare il conto di storno per la sottofatturazione, utilizzato quando l'importo della fattura è inferiore all'importo del ricevimento.
Conto dettagliato voci: Selezionare il conto dettagliato delle voci.
Spesa di riaddebito: Selezionare il conto della spesa di riaddebito.

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