Creazione di gruppi di pagamento
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Specificare le seguenti informazioni:
- Gruppo di fornitori
- Selezionare un gruppo di fornitori. Un gruppo di fornitori comprende i fornitori che possono essere condivisi da più società di Contabilità fornitori. Tutte le società associate al gruppo di pagamento devono appartenere allo stesso gruppo di fornitori.
- Gruppo di pagamento
- Specificare un codice e una descrizione per il gruppo di pagamento.
- Società di contabilizzazione definitiva
- Selezionare una società di contabilizzazione definitiva di Contabilità generale per il gruppo di pagamento. Questa società è utilizzata per la contabilizzazione definitiva delle transazioni di cassa in Contabilità generale. La società di contabilizzazione definitiva deve avere la stessa valuta funzionale di tutte le società associate al gruppo di pagamento.
- Codice cassa
- Specificare un codice cassa. È necessario definire relazioni valide tra il codice cassa e tutte le società associate al gruppo di pagamento, compresa la società di contabilizzazione definitiva. Le relazioni vengono definite in Gestione cassa.
- Codice pagamento predefinito
- Specificare un codice di pagamento predefinito per il gruppo di pagamento. Questo campo rappresenta un tipo di pagamento in contanti. Può ad esempio trattarsi di un assegno, di un file di pagamento o di un codice transazione di pagamento effetto in Gestione cassa.
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Nella scheda Opzioni specificare le seguenti informazioni:
- Opzione numero di effetto
- Specificare l'opzione del numero di effetto. Selezionare Automatico per assegnare automaticamente i numeri agli effetti.
- Ultimo effetto
- Specificare l'ultimo effetto utilizzato. Se i gruppi di pagamento elaborano pagamenti in effetti, è necessario specificare l'ultimo numero di effetto stampato per il gruppo di pagamento. Verrà utilizzato il numero sequenziale successivo. Se il campo viene lasciato vuoto, la sequenza di numerazione inizia con 1.
- Codice di imputazione effetto
- Se la casella di controllo Accettazione effetti è selezionata, specificare un codice di imputazione effetto valido. Questo campo è utilizzato per rappresentare un conto di accettazione predefinito.
- Accettazione effetti
- Se il gruppo di pagamento elabora pagamenti di effetti, specificare se, quando si accetta un effetto, l'importo di quest'ultimo deve essere contabilizzato definitivamente nel conto di accettazione degli effetti. Se si seleziona questa casella di controllo, sarà necessario specificare anche il campo Codice di imputazione effetto.
- Estratti conto effetti
- Selezionare questa casella di controllo se si utilizzano estratti conto effetti.
- Indirizzo e-mail mittente avviso di rimessa
- Specificare l'indirizzo e-mail per l'avviso di rimessa.
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