Creazione di classi di fornitori

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità fornitori > Configurazione Contabilità fornitori > Classi di fornitori.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di fornitori
    Specificare il gruppo di fornitori.
    Classe di fornitori
    Specificare la classe di fornitori e la relativa descrizione.
  4. Nella sezione Dettagli classe di fornitori specificare le seguenti informazioni:
    Valuta fattura
    Specificare la valuta utilizzata nella fattura.
    Opzione di contabilizzazione definitiva
    Specificare se le transazioni per questa classe di fornitori devono essere contabilizzate definitivamente in Contabilità generale in forma riepilogativa o dettagliata. Per contabilizzare definitivamente in riepilogo, è necessario selezionare Riepilogo come opzione di contabilizzazione definitiva del conto di contabilità generale.
    Codice reddito
    Per utilizzare un valore predefinito di codice reddito per i fornitori assegnati alla classe di fornitori, selezionare un codice valido. In casi particolari è possibile assegnare un codice reddito a una classe di fornitori. Se ad esempio sono stati raggruppati tutti i terzisti nella stessa classe e si desidera tenere traccia del relativo reddito imponibile sotto un unico codice.
    Codice imposta
    È possibile specificare un codice imposta valido da utilizzare per i fornitori assegnati alla classe di fornitori in uso. Questo codice è utilizzato per calcolare l'imposta applicata in fattura.
    Codice di utilizzo imposta
    Specificare il codice di utilizzo dell'imposta per il fornitore. Questo codice è obbligatorio in caso sia necessaria la reportistica IVA per la società di Contabilità fornitori.
    Sostituzione imposta
    Specificare la sostituzione dell'imposta.
    Codice distribuzione
    È possibile specificare un codice di distribuzione da utilizzare per i fornitori assegnati alla classe di fornitori in uso. Questo codice è utilizzato per creare automaticamente righe di distribuzione per una fattura.
    Allegato
    Selezionare la casella di controllo se la fattura richiede un allegato con il relativo pagamento.
    Categoria di inoltro fattura
    Specificare la categoria di inoltro della fattura per la classe di fornitori.
  5. Nella sezione Opzioni specificare le seguenti informazioni:
    Codice cassa
    Specificare un codice cassa.
    Codice pagamento
    Specificare un codice pagamento.
    Priorità di pagamento
    È possibile specificare una priorità di pagamento per i fornitori assegnati alla classe di fornitori in uso. Se il campo è vuoto, il valore predefinito è 1.
    Pagamento pari a zero consentito
    Selezionare la casella di controllo per creare automaticamente pagamenti pari a zero per i fornitori appartenenti a questa classe. Il pagamento pari a zero viene creato se il saldo netto delle fatture del fornitore è pari a zero, ad esempio se un fornitore ha un debito di 100 EUR e un credito di 100 EUR.

    Se la casella di controllo è deselezionata, le fatture del fornitore non verranno selezionate per il pagamento quando il saldo netto delle fatture è pari a zero. Le fatture restano partite aperte finché esiste un saldo a debito per il fornitore.

    Codice pagamento pari a zero
    Specificare il codice pagamento che rappresenta un pagamento pari a zero, se la classe del fornitore consente pagamenti pari a zero. Questo campo non è obbligatorio, ma è consigliato se si utilizzano pagamenti pari a zero.

    Per risparmiare sui costi è possibile definire un codice pagamento da non stampare sugli assegni standard.

    Importo pagamento massimo
    Specificare l'importo massimo di un pagamento singolo che è possibile creare per qualsiasi fornitore della classe in uso.
    Codice blocco massimo
    Se è stato definito un importo di pagamento massimo, specificare il codice blocco da applicare alle fatture che superano tale importo massimo.
    Importo pagamento minimo
    Specificare l'importo minimo di un pagamento singolo che è possibile creare per qualsiasi fornitore della classe in uso.
    Codice blocco minimo
    Se è stato specificato un importo di pagamento minimo, specificare il codice blocco. I codici blocco si applicano alle fatture che non superano l'importo minimo.
    Modelli di fattura esclusi
    Utilizzare questo campo per escludere i modelli di fattura. Ad esempio, se per un fornitore sono consentite solo fatture abbinate, è possibile aggiornare il fornitore in modo da escludere altri modelli di fattura, tra cui il modello di base.
    Limita a una fattura per fornitore
    Se la classe di fornitori è utilizzata per i fornitori occasionali, selezionare questa casella di controllo per consentire un'unica fattura per ogni fornitore.
  6. Nella sezione Opzioni di abbinamento specificare le seguenti informazioni:
    Richiedi ordine di acquisto
    Specificare se gli ordini di acquisto sono obbligatori per la classe di fornitori. Selezionare Valore predefinito società per utilizzare il valore predefinito della società.
    Pagamento anticipato fattura abbinata
    Selezionare la casella di controllo se la fattura verrà pagata anticipatamente per le fatture abbinate.
    Metodo di pagamento anticipato fattura abbinata
    Specificare il metodo di pagamento anticipato della fattura abbinata.
    Indicatore sincronizzazione MSCM
    Specificare se la classe di fornitori deve essere caricata in Infor Mobile Supply Chain Management (MSCM).
    Crea utente Expense Management
    Selezionare questa casella di controllo per creare un utente in Expense Management (XM) per i fornitori assegnati alla classe di fornitori.
    Tabella di abbinamento
    Specificare le regole di elaborazione da utilizzare durante l'abbinamento.
    Gruppo di regole
    Specificare il gruppo di regole utilizzato per l'abbinamento delle fatture e a scopo di messaggistica.
  7. Fare clic su Salva.