Tassi di cambio di periodo

Prima di poter definire i tassi di periodo, è necessario definire una relazione valutaria tra due valute. Si definisce un tasso di periodo per un codice di conversione. I tassi di periodo possono essere creati singolarmente o in batch.

I tassi di cambio di periodo vengono utilizzati da Contabilità generale per convertire gli importi funzionali per le entità contabili all'interno di una base di reportistica. Gli importi vengono convertiti nelle valute alternative o nelle valute aziendali definite per il gruppo aziendale amministrativo. È possibile generare report finanziari per ognuna di queste valute. I tassi sono specifici per il gruppo aziendale amministrativo.

I tassi di periodo sono associati ai rispettivi codici di conversione e possono essere definiti dal sistema o dall'utente. Ogni codice di conversione è associato a un tipo di conversione definito dal sistema, che indica la modalità di calcolo e di utilizzo del tasso di periodo corrispondente.

I tassi di periodo vengono definiti per un periodo. Per ogni relazione valutaria definita è possibile specificare un solo tasso di periodo per ogni codice di conversione e per ogni periodo.

In genere la conversione della valuta aziendale viene eseguita alla fine del periodo. Tutte le conversioni vengono eseguite in Contabilità generale per i saldi periodo e gli importi vengono accumulati da periodo a periodo. Per ogni esecuzione, Contabilità generale crea una contropartita di utili o perdite che immette in un conto utili e perdite da conversione definito nel gruppo aziendale amministrativo. La conversione valutaria viene utilizzata solo in Contabilità generale.

Per la rivalutazione degli importi in valuta è possibile utilizzare i tassi di cambio per il periodo anziché quelli giornalieri.

Per informazioni sull'interfacciamento dei tassi dei periodi, consultare la Guida all'interfacciamento dei dati di Infor.