Creazione di tassi di cambio giornalieri

Prima di creare i tassi di cambio giornalieri, è necessario definire le relazioni valutarie per le quali si desidera impostare i tassi giornalieri. È inoltre necessario creare la tabella dei tassi di cambio alla quale i tassi di cambio dovranno essere applicati.

È possibile creare tassi giornalieri solo per le relazioni valutarie associate allo stesso gruppo aziendale della tabella dei tassi di cambio. Le relazioni di triangolazione seguono regole specifiche.

Per informazioni sull'interfacciamento dei tassi giornalieri, consultare la Guida all'interfacciamento dei dati di Infor.

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità generale > Configurazione > Valuta > Gestione valute.
  2. Fare clic sulla scheda Tasso giornaliero.
  3. Selezionare la tabella dei tassi di cambio per la quale si desiderano creare i tassi giornalieri.
  4. Nella scheda Tasso fare clic su Crea.
  5. Specificare le seguenti informazioni:
    Da
    Selezionare la valuta di origine.
    A
    Selezionare la valuta di destinazione. In caso di relazione con triangolazione, selezionare la valuta triangolata.
    Data cambio
    La data in cui il tasso definito diventa effettivo.

    È possibile specificare più date e tassi di cambio per la stessa relazione. Quando una transazione viene convertita dalla valuta di origine alla valuta di destinazione, per determinare il tasso giornaliero da applicare, verrà utilizzata la data della transazione.

    Tasso
    Specificare il tasso giornaliero. Il fattore di moltiplicazione è sempre implicito.
  6. Fare clic su Salva.

    Se è stata creata una relazione valutaria con l'opzione di generazione automatica della relazione inversa, verrà creato automaticamente un tasso per la relazione inversa con la stessa data e il tasso di cambio inverso.