Creazione di conti bancari

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Gestione attività studenti > Configurazione > Configurazione dati istituti scolastici > Conti bancari.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Istituto scolastico
    Selezionare un istituto scolastico.
    Conto bancario
    Specificare un conto bancario.
    Descrizione
    Specificare una descrizione.
    Modello di assegno su stampante laser
    Selezionare il modello di assegno su stampante laser da utilizzare per gli esborsi. Se non sono presenti modelli nell'elenco, è possibile definirne uno dall'elenco Modelli di assegno su stampante laser.
    Numero ultimo deposito
    Se i depositi dell’istituto scolastico devono iniziare con un determinato numero, specificare il numero dell'ultimo deposito. I numeri di deposito sono composti da caratteri numerici. Se il campo è vuoto, il primo numero di deposito è 1.
    Numerazione automatica esborsi
    Selezionare questa casella di controllo se si desidera che gli esborsi vengano numerati automaticamente.

    Se il campo è vuoto, è necessario specificare il numero di assegno o il numero di pagamento quando si creano transazioni di esborsi.

    Numero ultimo esborso
    Se si seleziona la casella di controllo Numerazione automatica esborsi, specificare il numero dell'ultimo esborso. La numerazione automatica inizia con questo valore. Se il campo è vuoto, la numerazione automatica inizia da 1.
  4. Nella sezione Attività bancarie assegnare conti di attività per tenere traccia delle attività correlate alle banche.
    Attività conto bancario
    Assegnare un'attività per tracciare le contabilizzazioni definitive di cassa provenienti da incassi, esborsi e trasferimenti. L'attività deve essere di tipo attivo.
    Attività fondi insufficienti
    Assegnare un'attività per tracciare la posizione in cui verranno contabilizzate definitivamente le spese per fondi non sufficienti. L'attività deve essere un'attività di tipo attivo.
    Attività transazione bancaria
    Assegnare un'attività per tracciare la posizione in cui verranno contabilizzate definitivamente le spese bancarie e gli altri addebiti o crediti. L'attività deve essere un'attività di tipo passività.
    Attività varianza riconciliata
    Assegnare un'attività in cui verrà contabilizzata definitivamente qualsiasi varianza tra l'importo della transazione bancaria e l'importo dell'estratto conto bancario. L'attività deve essere un'attività di tipo passività.
  5. Nella sezione relativa a saldi bancari selezionare il saldo iniziale del conto.
  6. Fare clic su Salva.