Formati di file Positive Pay
Si tratta di formati di output che è possibile utilizzare per inviare i dati di pagamento alla banca.
Formato file flat
Si tratta del formato del file flat Positive Pay.
| Campo | Posizione | Tipo/Dimensione dati |
|---|---|---|
| Società | 0-4 | Numerico (4) |
| Codice cassa | 5-24 | Alfanumerico (20) |
| Stato | 25-25 | Alfanumerico (1) |
| Numero transazione | 26-47 | Alfanumerico (22) |
| Suffisso | 48-50 | Numerico (3) |
| Importo bancario prelevato | 51-68 | Numerico (18) |
| Data di prelievo | 69-76 | Data (8) |
| Data riconciliazione | 77-84 | Data (8) |
| Numero conto bancario | 85-119 | Alfanumerico (35) |
| Entità banca | 120-169 | Alfanumerico (50) |
| Numero RTN (Stati Uniti) | 170-204 | Alfanumerico (35) |
| Codice transazione bancaria | 205-214 | Alfanumerico (10) |
| Fornitore | 215-223 | Alfanumerico (9) |
| Nome fornitore | 224-343 | Alfanumerico (120) |
Formato CSV Positive Pay
Questo è il formato CSV Positive Pay:
| Campo | Tipo/Dimensione dati |
|---|---|
| Società | Numerico (4) |
| Codice cassa | Alfanumerico (20) |
| Codice transazione bancaria | Alfanumerico (10) |
| Numero transazione | Alfanumerico (22) |
| Numero conto bancario | Alfanumerico (35) |
| Istituto finanziario | Alfanumerico (50) |
| Filiale istituto finanziario | Alfanumerico (50) |
| Numero RTN (Stati Uniti) | Alfanumerico (35) |
| Importo bancario prelevato | Numerico (18.2) |
| Data di prelievo | Data (8) |
| Data riconciliazione | Data (8) |
| Fornitore | Alfanumerico (9) |
| Stato | Numerico (1) |
| Suffisso | Numerico (3) |
| Nome fornitore | Alfanumerico (120) |
| Indirizzo postale beneficiario - Riga 1 | Alfanumerico (40) |
| Indirizzo postale beneficiario - Riga 2 | Alfanumerico (40) |
| Indirizzo postale beneficiario - Riga 3 | Alfanumerico (40) |
| Indirizzo postale beneficiario - Riga 4 | Alfanumerico (40) |
| Indirizzo postale beneficiario - Città | Alfanumerico (58) |
| Indirizzo postale beneficiario - Stato/Provincia | Alfanumerico (3) |
| Indirizzo postale beneficiario - Codice postale | Alfanumerico (12) |
| Indirizzo postale beneficiario - Paese | Alfanumerico (3) |